МТС-Банк03
91,89
Цена
21,95%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
666
Дата начала торгов
23.10.2023
Дата погашения
21.10.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
38,48
Следующий купон
22.01.2025
MD
1,91
Дюрация Маколея
1,91
Выпуклость
5,38
BPV
0,02
Объем
17,20 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "МТС-Банк"
График выплат
- 22.01.2025
- Предстоящая выплата
- 23.10.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
13 | 21.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 22.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 22.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 21.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 22.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 23.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 23.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
6 | 22.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
5 | 23.10.2024 | Купон | 0,00% | 49,92 ₽ |
4 | 24.07.2024 | Купон | 0,00% | 45,04 ₽ |
3 | 24.04.2024 | Купон | 0,00% | 44,72 ₽ |
2 | 24.01.2024 | Купон | 0,00% | 42,32 ₽ |
1 | 25.10.2023 | Купон | 15,37% | 0,84 ₽ |
- 1 купон - 15.37% годовых, 2-13 купоны - ставка RUONIA за 7-й день, предшествующий каждой календарной дате, увеличенная на значение S = 2.2%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Цели эмиссии: Привлечение эмитентом денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств эмитента.
Направление использования средств: Средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, планируется направить на финансирование основной деятельности, включая, но не ограничиваясь: расширение программ кредитования юридических и физических лиц, выдача ипотечных кредитов, финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | — | 32 602,70 | — | 03.12.2030 | |
95,95 | — | 3,25 | 25 | 25.08.2029 | |
— | — | 2,63 | — | 17.12.2027 | |
98,00 | 23,21% | 3,93 | 84 | 06.06.2027 | |
91,89 | — | 13,87 | 213 | 01.08.2025 |