МТС-Банк03
93,47
Цена
24,65%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
552
Дата начала торгов
23.10.2023
Дата погашения
21.10.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
56,86
Следующий купон
23.04.2025
MD
1,03
Дюрация Маколея
1,09
Выпуклость
1,76
BPV
0,01
Объем
2,08 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "МТС-Банк"
График выплат
- 23.04.2025
- Предстоящая выплата
- 22.01.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 21.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 21.10.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 12 | 22.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 22.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 21.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 22.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 23.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 23.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 22.01.2025 | Купон | 0,00% | 56,67 ₽ |
| 5 | 23.10.2024 | Купон | 0,00% | 49,92 ₽ |
| 4 | 24.07.2024 | Купон | 0,00% | 45,04 ₽ |
| 3 | 24.04.2024 | Купон | 0,00% | 44,72 ₽ |
| 2 | 24.01.2024 | Купон | 0,00% | 42,32 ₽ |
| 1 | 25.10.2023 | Купон | 15,37% | 0,84 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 094 дня. По облигациям предусмотрено 13 купонных периодов (длительность 1-го купона - 2 дня, 2-13-го купонов - 91 день каждый).
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-13-го купонов определяется по формуле RUONIA + спред. Размер спреда по итогам сбора заявок установлен в размере 2,20%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Цели эмиссии: Привлечение эмитентом денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств эмитента.
Направление использования средств: Средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, планируется направить на финансирование основной деятельности, включая, но не ограничиваясь: расширение программ кредитования юридических и физических лиц, выдача ипотечных кредитов, финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МСПБанкС01 RU000A102HA5 | 59,50 | — | 307 397,00 | — | 03.12.2030 |
 МСПБанк1P2 RU000A109KV0 | 93,67 | — | 1,95 | 27 | 25.08.2029 |
 МТС 2P-03 RU000A10AF49 | 100,00 | 0,00% | 77,04 | — | 17.12.2027 |
 БМБанкП08 RU000A1035Y6 | 78,50 | 21,88% | 0,04 | 409 | 04.06.2026 |
 БМБанкП07 RU000A102R73 | 84,04 | 24,03% | 0,02 | 291 | 06.02.2026 |
 БМБанкБ02 RU000A0JU0N7 | 93,58 | 16,35% | 0,01 | 156 | 24.09.2025 |
 МТС-Банк04 RU000A10ASQ6 | 100,42 | 22,09% | 49,15 | 105 | 04.08.2025 |
 МТС-Банк02 RU000A1051U1 | 96,65 | 23,44% | 20,93 | 100 | 01.08.2025 |
 БМБанкБ03 RU000A0JRZ74 | 100,00 | 0,01% | 0,03 | — | 16.07.2025 |