- AI-скринер
- Облигации
- АйДиКоле05
АйДиКоле05
101,91
Цена
27,08%
Доходность
RUB
Валюта
385
Дюрация
Дней до погашения
453
Дата начала торгов
19.10.2023
Дата погашения
03.10.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
21,37 ₽
Ставка купона
26,00%
Частота
12
НКД
19,23
Следующий купон
10.07.2025
MD
1,21
Дюрация Маколея
1,21
Выпуклость
2,71
BPV
0,01
Объем
1,02 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
График выплат
- 10.07.2025
- Предстоящая выплата
- 10.06.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 03.10.2026 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 37 | 03.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 03.10.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 35 | 03.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 04.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 05.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 05.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 06.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 06.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 07.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 05.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 06.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 07.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 07.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 08.10.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 23 | 08.09.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 22 | 09.08.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 21 | 10.07.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 20 | 10.06.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 19 | 11.05.2025 | Купон | 26,00% | 21,37 ₽ |
| 18 | 11.04.2025 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
| 17 | 12.03.2025 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
| 16 | 10.02.2025 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
| 15 | 11.01.2025 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
| 14 | 12.12.2024 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
| 13 | 12.11.2024 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
| 12 | 13.10.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 11 | 13.09.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 10 | 14.08.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 9 | 15.07.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 8 | 15.06.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 7 | 16.05.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 6 | 16.04.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 5 | 17.03.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 4 | 16.02.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 3 | 17.01.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 2 | 18.12.2023 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 1 | 18.11.2023 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 16,00% годовых. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации размещаются среди квалифицированных инвесторов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Цели эмиссии и направления использования денежных средств, полученных от размещения ценных бумаг: приобретение портфелей проблемной задолженности в банковском секторе и у микрофинансовых организаций на открытых тендерах с дальнейшим просуживанием.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 АйДиКол1P5 RU000A10BW88 | 101,00 | 27,88% | 6,92 | 917 | 06.06.2029 |
 АйДиКол1P4 RU000A10BQH7 | 101,00 | 27,88% | 2,08 | 913 | 14.05.2029 |
 АйДиКол1P3 RU000A10BBC0 | — | — | 19,23 | — | 26.03.2028 |
 АйДиКол1P1 RU000A10B2P6 | 105,62 | 25,76% | 17,81 | 703 | 27.02.2028 |
 АйДиКол1Р2 RU000A109T74 | 98,90 | — | 16,38 | 385 | 02.10.2027 |
 АйДиКоле07 RU000A108L65 | 96,00 | 24,78% | 4,16 | 450 | 20.05.2027 |
 АйДиКоле06 RU000A107C34 | 93,30 | 29,77% | 3,95 | 307 | 21.11.2026 |
 АйДиКоле04 RU000A106XT3 | 90,36 | 29,50% | 9,49 | 386 | 09.09.2026 |
 АйДиКоле03 RU000A1065M8 | 91,93 | 30,50% | 9,45 | 260 | 10.04.2026 |