МЕТАЛИН1P5
RU000A1071S3MOEXБиржевыеОтозван
92,00
Цена
—
Доходность
CNY
Валюта
460
Дюрация
Дней до погашения
476
Дата начала торгов
17.10.2023
Дата погашения
14.04.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
28,67 CN¥
Ставка купона
5,75%
Частота
2
НКД
154,31
Следующий купон
15.04.2025
MD
1,28
Дюрация Маколея
1,28
Выпуклость
2,93
BPV
0,01
Объем
65,07 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
График выплат
- 15.04.2025
- Предстоящая выплата
- 15.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 14.04.2026 | Купон | 5,75% | 28,67 CN¥ |
| 4 | 14.10.2025 | Купон | 5,75% | 28,67 CN¥ |
| 3 | 15.04.2025 | Купон | 5,75% | 28,67 CN¥ |
| 2 | 15.10.2024 | Купон | 5,75% | 28,67 CN¥ |
| 1 | 16.04.2024 | Купон | 5,75% | 28,67 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 910 дней. По облигациям предусмотрено 5 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-5-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МЕТАЛИНБ10 RU000A101R90 | 93,75 | — | 4,06 | 156 | 23.05.2030 |
 МЕТАЛИНБ04 RU000A101EF3 | 84,48 | — | 24,94 | 388 | 30.01.2030 |
 МЕТАЛИНБ09 RU000A100B73 | 100,02 | — | 15,52 | — | 16.04.2029 |
 МЕТАЛИН1P6 RU000A1079S6 | 96,58 | 23,37% | 17,03 | — | 23.11.2027 |
 МЕТАЛИН1P2 RU000A1057D4 | 82,95 | — | 15,67 | 940 | 10.09.2027 |
 МЕТАЛИН1P4 RU000A105W08 | 96,24 | 23,46% | 71,60 | — | 17.02.2027 |
 МЕТАЛИН1P8 RU000A108WY1 | 96,00 | 20,88% | 47,40 | — | 01.01.2027 |
 МЕТАЛИН1P7 RU000A107K18 | — | — | 29,10 | — | 25.12.2025 |
 МЕТАЛИН1P3 RU000A105M75 | 93,43 | — | 14,97 | 349 | 11.12.2025 |