МЕТАЛИН1P5
RU000A1071S3MOEXБиржевыеОтозван
98,20
Цена
5,83%
Доходность
CNY
Валюта
353
Дюрация
Дней до погашения
362
Дата начала торгов
17.10.2023
Дата погашения
14.04.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
28,67 CN¥
Ставка купона
5,75%
Частота
2
НКД
10,63
Следующий купон
14.10.2025
MD
0,96
Дюрация Маколея
0,99
Выпуклость
1,74
BPV
0,01
Объем
177,05 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
График выплат
- 14.10.2025
- Предстоящая выплата
- 15.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 14.04.2026 | Купон | 5,75% | 28,67 CN¥ |
| 5 | 14.04.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. CN¥ |
| 4 | 14.10.2025 | Купон | 5,75% | 28,67 CN¥ |
| 3 | 15.04.2025 | Купон | 5,75% | 28,67 CN¥ |
| 2 | 15.10.2024 | Купон | 5,75% | 28,67 CN¥ |
| 1 | 16.04.2024 | Купон | 5,75% | 28,67 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 910 дней. По облигациям предусмотрено 5 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-5-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МЕТАЛИНБ10 RU000A101R90 | 97,75 | 21,78% | 22,49 | 38 | 23.05.2030 |
 МЕТАЛИН1P6 RU000A1079S6 | 96,78 | 23,09% | 33,45 | — | 23.11.2027 |
 МЕТАЛИН1P2 RU000A1057D4 | 92,81 | 6,59% | 43,09 | 834 | 10.09.2027 |
 МЕТАЛИНP13 RU000A10B4D8 | 99,80 | 0,00% | 1,25 | — | 10.03.2027 |
 МЕТАЛИН1P4 RU000A105W08 | 98,70 | 26,97% | 37,27 | — | 17.02.2027 |
 МЕТАЛИН1P8 RU000A108WY1 | 97,60 | 23,25% | 10,27 | — | 01.01.2027 |
 МЕТАЛН1P10 RU000A10AU99 | 101,70 | 21,08% | 5,84 | 268 | 05.02.2026 |
 МЕТАЛИН1P7 RU000A107K18 | — | 5,99% | 18,75 | — | 25.12.2025 |
 МЕТАЛИН1P3 RU000A105M75 | 96,47 | 5,67% | 129,60 | 231 | 11.12.2025 |