АБЗ-1 1Р05

RU000A1070X5MOEXБиржевыеBBB+

90,61

Цена

30,93%

Доходность

RUB

Валюта

249

Дюрация

Дней до погашения
500
Дата начала торгов
16.10.2023
Дата погашения
30.09.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
11,10 ₽
Ставка купона
13,50%
Частота
12
НКД
4,44
Следующий купон
07.06.2025

MD
0,89
Дюрация Маколея
0,89
Выпуклость
1,76
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Асфальтобетонный завод №1"

График выплат

07.06.2025: Предстоящая выплата

08.05.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
42	30.09.2026	Купон	12,00%	1,73 ₽
41	30.09.2026	Амортизация	17,50%	175,00 ₽
40	31.08.2026	Купон	12,00%	1,73 ₽
39	01.08.2026	Купон	12,00%	1,73 ₽
38	02.07.2026	Купон	12,00%	3,35 ₽
37	02.07.2026	Амортизация	16,50%	165,00 ₽
36	02.06.2026	Купон	12,00%	3,35 ₽
35	03.05.2026	Купон	12,00%	3,35 ₽
34	03.04.2026	Купон	12,50%	5,19 ₽
33	03.04.2026	Амортизация	16,50%	165,00 ₽
32	04.03.2026	Купон	12,50%	5,19 ₽
31	02.02.2026	Купон	12,50%	5,19 ₽
30	03.01.2026	Купон	13,00%	7,16 ₽
29	03.01.2026	Амортизация	16,50%	165,00 ₽
28	04.12.2025	Купон	13,00%	7,16 ₽
27	04.11.2025	Купон	13,00%	7,16 ₽
26	05.10.2025	Купон	13,00%	8,92 ₽
25	05.10.2025	Амортизация	16,50%	165,00 ₽
24	05.09.2025	Купон	13,00%	8,92 ₽
23	06.08.2025	Купон	13,50%	9,27 ₽
22	07.07.2025	Купон	13,50%	11,10 ₽
21	07.07.2025	Амортизация	16,50%	165,00 ₽
20	07.06.2025	Купон	13,50%	11,10 ₽
19	08.05.2025	Купон	14,00%	11,51 ₽
18	08.04.2025	Купон	14,00%	11,51 ₽
17	09.03.2025	Купон	14,00%	11,51 ₽
16	07.02.2025	Купон	14,00%	11,51 ₽
15	08.01.2025	Купон	15,00%	12,33 ₽
14	09.12.2024	Купон	15,00%	12,33 ₽
13	09.11.2024	Купон	15,00%	12,33 ₽
12	10.10.2024	Купон	15,00%	12,33 ₽
11	10.09.2024	Купон	15,00%	12,33 ₽
10	11.08.2024	Купон	16,00%	13,15 ₽
9	12.07.2024	Купон	16,00%	13,15 ₽
8	12.06.2024	Купон	16,00%	13,15 ₽
7	13.05.2024	Купон	16,00%	13,15 ₽
6	13.04.2024	Купон	16,00%	13,15 ₽
5	14.03.2024	Купон	16,50%	13,56 ₽
4	13.02.2024	Купон	16,50%	13,56 ₽
3	14.01.2024	Купон	16,50%	13,56 ₽
2	15.12.2023	Купон	16,50%	13,56 ₽
1	15.11.2023	Купон	16,50%	13,56 ₽

Срок обращения облигаций - 1080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-5-го купонов установлена в размере 16,50% годовых, 6-10-го купонов - 16,00% годовых, 11-15-го купонов - 15,00% годовых, 16-19-го купонов - 14,00% годовых, 20-22-го купонов - 13,50% годовых, 23-27-го купонов - 13,00% годовых, 28-30-го купонов - 12,50% годовых, 31-36-го купонов - 12,00% годовых.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов купонов, в дату выплаты 36-го купона – 17,5%.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав

Гарантия

Оференты: АО ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания Группы) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания Группы).

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ЭНИКА 1Р05 RU000A10A4C1	105,50	27,91%	0,00	645	26.10.2029
ТГК-14 1Р5 RU000A10AS02	106,80	24,38%	13,56	895	09.01.2029
ЕАБР 1Р-01 RU000A0ZZDB0	100,00	8,25%	28,31	—	11.07.2028
ПКБ 1Р-05 RU000A108U72	94,62	25,21%	17,10	—	07.06.2028
АБЗ-1 2Р02 RU000A10B263	100,00	25,77%	6,78	—	25.02.2028
АБЗ-1 2Р01 RU000A109PP1	93,12	25,55%	8,90	—	24.09.2027
АРЕНЗА1Р05 RU000A1097C2	96,90	24,82%	3,32	26	30.08.2027
АБЗ-1 1Р04 RU000A1065B1	92,64	32,15%	7,07	190	21.04.2026
АБЗ-1 1Р03 RU000A105SX7	96,12	25,79%	3,75	159	29.01.2026