АБЗ-1 1Р05
RU000A1070X5MOEXБиржевыеBBB+
87,09
Цена
34,66%
Доходность
RUB
Валюта
287
Дюрация
Дней до погашения
546
Дата начала торгов
16.10.2023
Дата погашения
30.09.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
11,51 ₽
Ставка купона
14,00%
Частота
12
НКД
9,59
Следующий купон
08.04.2025
MD
1,08
Дюрация Маколея
1,08
Выпуклость
2,23
BPV
0,01
Объем
2,46 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Асфальтобетонный завод №1"
График выплат
- 08.04.2025
- Предстоящая выплата
- 09.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 30.09.2026 | Купон | 12,00% | 1,73 ₽ |
| 41 | 30.09.2026 | Амортизация | 17,50% | 175,00 ₽ |
| 40 | 31.08.2026 | Купон | 12,00% | 1,73 ₽ |
| 39 | 01.08.2026 | Купон | 12,00% | 1,73 ₽ |
| 38 | 02.07.2026 | Купон | 12,00% | 3,35 ₽ |
| 37 | 02.07.2026 | Амортизация | 16,50% | 165,00 ₽ |
| 36 | 02.06.2026 | Купон | 12,00% | 3,35 ₽ |
| 35 | 03.05.2026 | Купон | 12,00% | 3,35 ₽ |
| 34 | 03.04.2026 | Купон | 12,50% | 5,19 ₽ |
| 33 | 03.04.2026 | Амортизация | 16,50% | 165,00 ₽ |
| 32 | 04.03.2026 | Купон | 12,50% | 5,19 ₽ |
| 31 | 02.02.2026 | Купон | 12,50% | 5,19 ₽ |
| 30 | 03.01.2026 | Купон | 13,00% | 7,16 ₽ |
| 29 | 03.01.2026 | Амортизация | 16,50% | 165,00 ₽ |
| 28 | 04.12.2025 | Купон | 13,00% | 7,16 ₽ |
| 27 | 04.11.2025 | Купон | 13,00% | 7,16 ₽ |
| 26 | 05.10.2025 | Купон | 13,00% | 8,92 ₽ |
| 25 | 05.10.2025 | Амортизация | 16,50% | 165,00 ₽ |
| 24 | 05.09.2025 | Купон | 13,00% | 8,92 ₽ |
| 23 | 06.08.2025 | Купон | 13,50% | 9,27 ₽ |
| 22 | 07.07.2025 | Купон | 13,50% | 11,10 ₽ |
| 21 | 07.07.2025 | Амортизация | 16,50% | 165,00 ₽ |
| 20 | 07.06.2025 | Купон | 13,50% | 11,10 ₽ |
| 19 | 08.05.2025 | Купон | 14,00% | 11,51 ₽ |
| 18 | 08.04.2025 | Купон | 14,00% | 11,51 ₽ |
| 17 | 09.03.2025 | Купон | 14,00% | 11,51 ₽ |
| 16 | 07.02.2025 | Купон | 14,00% | 11,51 ₽ |
| 15 | 08.01.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 14 | 09.12.2024 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 13 | 09.11.2024 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 12 | 10.10.2024 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 11 | 10.09.2024 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 10 | 11.08.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 9 | 12.07.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 8 | 12.06.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 7 | 13.05.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 6 | 13.04.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 5 | 14.03.2024 | Купон | 16,50% | 13,56 ₽ |
| 4 | 13.02.2024 | Купон | 16,50% | 13,56 ₽ |
| 3 | 14.01.2024 | Купон | 16,50% | 13,56 ₽ |
| 2 | 15.12.2023 | Купон | 16,50% | 13,56 ₽ |
| 1 | 15.11.2023 | Купон | 16,50% | 13,56 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-5-го купонов установлена в размере 16,50% годовых, 6-10-го купонов - 16,00% годовых, 11-15-го купонов - 15,00% годовых, 16-19-го купонов - 14,00% годовых, 20-22-го купонов - 13,50% годовых, 23-27-го купонов - 13,00% годовых, 28-30-го купонов - 12,50% годовых, 31-36-го купонов - 12,00% годовых.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов купонов, в дату выплаты 36-го купона – 17,5%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Гарантия
Оференты: АО ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания Группы) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания Группы).
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ЭНИКА 1Р05 RU000A10A4C1 | 102,69 | 29,78% | 9,97 | 656 | 26.10.2029 |
 ТГК-14 1Р5 RU000A10AS02 | 109,88 | 23,19% | 2,03 | 929 | 09.01.2029 |
 ЕАБР 1Р-01 RU000A0ZZDB0 | 91,09 | 49,83% | 17,75 | — | 11.07.2028 |
 ПКБ 1Р-05 RU000A108U72 | 91,55 | 23,00% | 5,92 | — | 07.06.2028 |
 АБЗ-1 2Р02 RU000A10B263 | 100,02 | 0,00% | 16,58 | — | 25.02.2028 |
 АБЗ-1 2Р01 RU000A109PP1 | 91,66 | 0,00% | 17,81 | — | 24.09.2027 |
 АРЕНЗА1Р05 RU000A1097C2 | 95,45 | 21,41% | 13,29 | 11 | 30.08.2027 |
 АБЗ-1 1Р04 RU000A1065B1 | 91,97 | 34,01% | 22,65 | 184 | 21.04.2026 |
 АБЗ-1 1Р03 RU000A105SX7 | 94,24 | 32,22% | 16,48 | 155 | 29.01.2026 |