ГазКап2P10
RU000A107084MOEXБиржевыеAAA
93,62
Цена
21,41%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 196
Дата начала торгов
10.10.2023
Дата погашения
04.04.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
46,25
Следующий купон
07.01.2025
MD
3,33
Дюрация Маколея
3,33
Выпуклость
14,24
BPV
0,03
Объем
59,83 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- 07.01.2025
- Предстоящая выплата
- 08.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 04.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 04.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 05.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 06.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 06.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 05.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 06.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 07.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 07.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 06.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 07.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 08.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 08.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 07.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 08.10.2024 | Купон | 0,00% | 46,60 ₽ |
| 3 | 09.07.2024 | Купон | 0,00% | 42,49 ₽ |
| 2 | 09.04.2024 | Купон | 0,00% | 42,18 ₽ |
| 1 | 09.01.2024 | Купон | 0,00% | 38,94 ₽ |
- 1-18 купоны - среднее арифметическое значение ставок RUONIA за период, начинающийся за 7 дней до даты начала и заканчивающийся за 7 дней до даты окончания текущего купонного периода+спред 1.25%
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с обеспечением
Гарантия
Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГазКап2P14 RU000A1087J8 | 94,83 | 22,06% | 13,01 | — | 14.03.2029 |
 ГазКап2P12 RU000A107T27 | 93,62 | 24,01% | 23,26 | — | 12.02.2029 |
 ГазпКап2P1 RU000A106RR9 | 100,01 | 22,48% | 23,26 | — | 14.08.2028 |
 ГазКап2P16 RU000A1094X5 | — | — | 16,46 | — | 11.07.2028 |
 ГазпКап2P9 RU000A107050 | 93,50 | 21,44% | 46,25 | — | 04.04.2028 |
 ГазпКап3P1 RU000A108BN8 | — | — | 3,83 | — | 03.04.2028 |
 ГазКап2P15 RU000A109080 | — | — | 6,10 | — | 30.01.2028 |
 ГазКап2P11 RU000A107ET1 | 94,95 | 23,96% | 5,72 | — | 14.12.2027 |
 ГазКап3P10 RU000A10ABS8 | — | — | 6,03 | — | 11.12.2025 |