ГазпКап2P9
RU000A107050MOEXБиржевыеAAA
93,50
Цена
21,44%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 196
Дата начала торгов
10.10.2023
Дата погашения
04.04.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
46,25
Следующий купон
07.01.2025
MD
3,34
Дюрация Маколея
3,34
Выпуклость
14,26
BPV
0,03
Объем
5,90 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- 07.01.2025
- Предстоящая выплата
- 08.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 04.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 04.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 05.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 06.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 06.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 05.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 06.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 07.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 07.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 06.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 07.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 08.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 08.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 07.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 08.10.2024 | Купон | 0,00% | 46,60 ₽ |
| 3 | 09.07.2024 | Купон | 0,00% | 42,49 ₽ |
| 2 | 09.04.2024 | Купон | 0,00% | 42,18 ₽ |
| 1 | 09.01.2024 | Купон | 0,00% | 38,94 ₽ |
- 1-18 купоны - среднее арифметическое значение ставок RUONIA за период, начинающийся за 7 дней до даты начала и заканчивающийся за 7 дней до даты окончания текущего купонного периода+спред 1.25%
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с обеспечением
Гарантия
Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГазпКап2P8 RU000A106SQ9 | 100,00 | 22,56% | 18,42 | — | 22.08.2028 |
 ГазпКап2P7 RU000A106SM8 | 100,00 | 22,56% | 18,42 | — | 22.08.2028 |
 ГазпКап2P4 RU000A106S29 | 100,00 | 22,52% | 21,44 | — | 17.08.2028 |
 ГазпКап2P5 RU000A106S37 | 100,00 | 22,52% | 21,44 | — | 17.08.2028 |
 ГазпКап2P6 RU000A106S52 | 100,00 | 22,52% | 21,44 | — | 17.08.2028 |
 ГазпКап2P2 RU000A106RS7 | 100,00 | 22,49% | 23,26 | — | 14.08.2028 |
 ГазпКап2P3 RU000A106RT5 | 100,00 | 22,49% | 23,26 | — | 14.08.2028 |
 ГазпКап2P1 RU000A106RR9 | 100,01 | 22,48% | 23,26 | — | 14.08.2028 |
 ГазпКап3P9 RU000A10ABU4 | — | — | 6,03 | — | 11.12.2025 |