РусГидБП12
94,80
Цена
24,70%
Доходность
RUB
Валюта
41
Дюрация
Дней до погашения
1 315
Дата начала торгов
11.10.2023
Дата погашения
04.10.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
55,35 ₽
Ставка купона
22,20%
Частота
4
НКД
30,41
Следующий купон
09.04.2025
MD
3,69
Дюрация Маколея
3,69
Выпуклость
16,96
BPV
0,04
Объем
14,76 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
График выплат
- 09.04.2025
- Предстоящая выплата
- 08.01.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 04.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 04.10.2028 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 05.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 05.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 05.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 06.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 07.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 07.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 06.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 07.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 08.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 08.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 07.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 08.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 09.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 09.04.2025 | Купон | 22,20% | 55,35 ₽ |
| 5 | 08.01.2025 | Купон | 20,20% | 50,36 ₽ |
| 4 | 09.10.2024 | Купон | 17,20% | 42,88 ₽ |
| 3 | 10.07.2024 | Купон | 17,20% | 42,88 ₽ |
| 2 | 10.04.2024 | Купон | 17,20% | 42,88 ₽ |
| 1 | 10.01.2024 | Купон | 14,20% | 35,40 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка купонов определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + премия, которая была установлена по итогам сбора заявок в размере 1,2% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения, планируется направить на финансирование реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РусГидБП10 RU000A106037 | 97,69 | 23,82% | 40,32 | 25 | 20.03.2028 |
 РусГид2Р05 RU000A10AEB8 | 101,35 | 0,00% | 6,51 | — | 09.12.2026 |
 РусГидрБП6 RU000A1057P8 | 86,80 | 20,89% | 37,96 | 517 | 15.09.2026 |
 РусГид2Р04 RU000A10A8H1 | 106,78 | 18,85% | 15,12 | 420 | 28.06.2026 |
 РусГид2Р03 RU000A10A6C6 | 106,80 | 18,21% | 0,63 | 397 | 22.05.2026 |
 РусГид2Р02 RU000A10A6B8 | 100,07 | 25,50% | 0,63 | — | 22.05.2026 |
 РусГидБП11 RU000A106GD2 | 90,73 | 20,91% | 15,10 | 375 | 31.03.2026 |
 РусГидрБП9 RU000A105SL2 | 90,80 | 21,30% | 7,31 | 327 | 28.01.2026 |
 РусГидрБП7 RU000A105HC4 | 92,72 | 20,86% | 23,92 | 259 | 21.11.2025 |