РКСЭталон3

RU000A106ZP6MOEXКорпоративные

90,79

Цена

26,38%

Доходность

RUB

Валюта

343

Дюрация

Дней до погашения
2 737
Дата начала торгов
17.10.2023
Дата погашения
03.12.2032
Номинал
720
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
7,99 ₽
Ставка купона
13,50%
Частота
12
НКД
1,60
Следующий купон
03.07.2025

MD
8,24
Дюрация Маколея
8,24
Выпуклость
69,97
BPV
0,05
Объем
9,43 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "СФО ВТБ РКС Эталон"

График выплат

03.07.2025: Предстоящая выплата

03.06.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
118	03.12.2032	Погашение	71,97%	719,71 ₽
117	03.12.2032	Купон	13,50%	0,00 ₽
116	03.12.2032	Амортизация	75,74%	757,39 ₽
115	03.11.2032	Купон	13,50%	0,00 ₽
114	03.10.2032	Купон	13,50%	0,00 ₽
113	03.09.2032	Купон	13,50%	0,00 ₽
112	03.08.2032	Купон	13,50%	0,00 ₽
111	03.07.2032	Купон	13,50%	0,00 ₽
110	03.06.2032	Купон	13,50%	0,00 ₽
109	03.05.2032	Купон	13,50%	0,00 ₽
108	03.04.2032	Купон	13,50%	0,00 ₽
107	03.03.2032	Купон	13,50%	0,00 ₽
106	03.02.2032	Купон	13,50%	0,00 ₽
105	03.01.2032	Купон	13,50%	0,00 ₽
104	03.12.2031	Купон	13,50%	0,00 ₽
103	03.11.2031	Купон	13,50%	0,00 ₽
102	03.10.2031	Купон	13,50%	0,00 ₽
101	03.09.2031	Купон	13,50%	0,00 ₽
100	03.08.2031	Купон	13,50%	0,00 ₽
99	03.07.2031	Купон	13,50%	0,00 ₽
98	03.06.2031	Купон	13,50%	0,00 ₽
97	03.05.2031	Купон	13,50%	0,00 ₽
96	03.04.2031	Купон	13,50%	0,00 ₽
95	03.03.2031	Купон	13,50%	0,00 ₽
94	03.02.2031	Купон	13,50%	0,00 ₽
93	03.01.2031	Купон	13,50%	0,00 ₽
92	03.12.2030	Купон	13,50%	0,00 ₽
91	03.11.2030	Купон	13,50%	0,00 ₽
90	03.10.2030	Купон	13,50%	0,00 ₽
89	03.09.2030	Купон	13,50%	0,00 ₽
88	03.08.2030	Купон	13,50%	0,00 ₽
87	03.07.2030	Купон	13,50%	0,00 ₽
86	03.06.2030	Купон	13,50%	0,00 ₽
85	03.05.2030	Купон	13,50%	0,00 ₽
84	03.04.2030	Купон	13,50%	0,00 ₽
83	03.03.2030	Купон	13,50%	0,00 ₽
82	03.02.2030	Купон	13,50%	0,00 ₽
81	03.01.2030	Купон	13,50%	0,00 ₽
80	03.12.2029	Купон	13,50%	0,00 ₽
79	03.11.2029	Купон	13,50%	0,00 ₽
78	03.10.2029	Купон	13,50%	0,00 ₽
77	03.09.2029	Купон	13,50%	0,00 ₽
76	03.08.2029	Купон	13,50%	0,00 ₽
75	03.07.2029	Купон	13,50%	0,00 ₽
74	03.06.2029	Купон	13,50%	0,00 ₽
73	03.05.2029	Купон	13,50%	0,00 ₽
72	03.04.2029	Купон	13,50%	0,00 ₽
71	03.03.2029	Купон	13,50%	0,00 ₽
70	03.02.2029	Купон	13,50%	0,00 ₽
69	03.01.2029	Купон	13,50%	0,00 ₽
68	03.12.2028	Купон	13,50%	0,00 ₽
67	03.11.2028	Купон	13,50%	0,00 ₽
66	03.10.2028	Купон	13,50%	0,00 ₽
65	03.09.2028	Купон	13,50%	0,00 ₽
64	03.08.2028	Купон	13,50%	0,00 ₽
63	03.07.2028	Купон	13,50%	0,00 ₽
62	03.06.2028	Купон	13,50%	0,00 ₽
61	03.05.2028	Купон	13,50%	0,00 ₽
60	03.04.2028	Купон	13,50%	0,00 ₽
59	03.03.2028	Купон	13,50%	0,00 ₽
58	03.02.2028	Купон	13,50%	0,00 ₽
57	03.01.2028	Купон	13,50%	0,00 ₽
56	03.12.2027	Купон	13,50%	0,00 ₽
55	03.11.2027	Купон	13,50%	0,00 ₽
54	03.10.2027	Купон	13,50%	0,00 ₽
53	03.09.2027	Купон	13,50%	0,00 ₽
52	03.08.2027	Купон	13,50%	0,00 ₽
51	03.07.2027	Купон	13,50%	0,00 ₽
50	03.06.2027	Купон	13,50%	0,00 ₽
49	03.05.2027	Купон	13,50%	0,00 ₽
48	03.04.2027	Купон	13,50%	0,00 ₽
47	03.03.2027	Купон	13,50%	0,00 ₽
46	03.02.2027	Купон	13,50%	0,00 ₽
45	03.01.2027	Купон	13,50%	0,00 ₽
44	03.12.2026	Купон	13,50%	0,00 ₽
43	03.11.2026	Купон	13,50%	0,00 ₽
42	03.10.2026	Купон	13,50%	0,00 ₽
41	03.09.2026	Купон	13,50%	0,00 ₽
40	03.08.2026	Купон	13,50%	0,00 ₽
39	03.07.2026	Купон	13,50%	0,00 ₽
38	03.06.2026	Купон	13,50%	0,00 ₽
37	03.05.2026	Купон	13,50%	0,00 ₽
36	03.04.2026	Купон	13,50%	0,00 ₽
35	03.03.2026	Купон	13,50%	0,00 ₽
34	03.02.2026	Купон	13,50%	0,00 ₽
33	03.01.2026	Купон	13,50%	0,00 ₽
32	03.12.2025	Купон	13,50%	0,00 ₽
31	03.11.2025	Купон	13,50%	0,00 ₽
30	03.10.2025	Купон	13,50%	0,00 ₽
29	03.09.2025	Купон	13,50%	0,00 ₽
28	03.08.2025	Купон	13,50%	0,00 ₽
27	03.07.2025	Купон	13,50%	7,99 ₽
26	03.06.2025	Купон	13,50%	8,68 ₽
25	03.06.2025	Амортизация	3,77%	37,68 ₽
24	03.05.2025	Купон	13,50%	8,84 ₽
23	03.05.2025	Амортизация	3,97%	39,71 ₽
22	03.04.2025	Купон	13,50%	9,57 ₽
21	03.04.2025	Амортизация	3,78%	37,78 ₽
20	03.03.2025	Купон	13,50%	9,04 ₽
19	03.03.2025	Амортизация	3,78%	37,81 ₽
18	03.02.2025	Купон	13,50%	10,48 ₽
17	03.02.2025	Амортизация	4,14%	41,37 ₽
16	03.01.2025	Купон	13,50%	10,99 ₽
15	03.01.2025	Амортизация	4,46%	44,61 ₽
14	03.12.2024	Купон	13,50%	11,10 ₽
13	03.12.2024	Амортизация	4,13%	41,33 ₽
12	03.11.2024	Купон	13,50%	11,47 ₽
11	03.10.2024	Купон	13,50%	11,10 ₽
10	03.09.2024	Купон	13,50%	11,47 ₽
9	03.08.2024	Купон	13,50%	11,47 ₽
8	03.07.2024	Купон	13,50%	11,10 ₽
7	03.06.2024	Купон	13,50%	11,47 ₽
6	03.05.2024	Купон	13,50%	11,10 ₽
5	03.04.2024	Купон	13,50%	11,47 ₽
4	03.03.2024	Купон	13,50%	10,73 ₽
3	03.02.2024	Купон	13,50%	11,47 ₽
2	03.01.2024	Купон	13,50%	11,47 ₽
1	03.12.2023	Купон	13,50%	17,38 ₽

Плановая дата погашения - 03.12.2032г.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 13,5% годовых, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями в даты выплат, начиная с даты начала плановой амортизации или с даты начала ускоренной амортизации

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

неконвертируемые процентные бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями

Гарантия

Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент.

Вид предоставляемого обеспечения – залог. Залогодателем является эмитент. Предметом залога является залоговое обеспечение.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ЭталонФин1 RU000A105VU7	92,80	27,58%	7,13	245	03.02.2038
РКСЭталон4 RU000A109NC4	100,16	23,51%	3,36	291	01.12.2032
РКСЭталон2 RU000A1062J1	91,45	25,80%	0,84	261	03.04.2031
РКСЭталон1 RU000A105G99	94,25	26,08%	0,57	163	02.04.2030
ЭталонФин2 RU000A109SP5	86,67	—	17,75	—	30.09.2027
ЭталонФин3 RU000A10BAP4	105,99	23,34%	20,26	530	01.04.2027
ЭталФинП03 RU000A103QH9	90,71	26,84%	13,86	217	15.09.2026