СФО ОФ 01
—
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 307
Дата начала торгов
21.11.2023
Дата погашения
14.11.2028
Номинал
519
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
12,95 ₽
Ставка купона
10,00%
Частота
4
НКД
8,82
Следующий купон
20.05.2025
MD
225,53
Дюрация Маколея
225,53
Выпуклость
1 032,60
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "СФО Орион Финанс"
График выплат
- 20.05.2025
- Предстоящая выплата
- 18.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 14.11.2028 | Купон | 10,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 14.11.2028 | Амортизация | 51,93% | 519,27 ₽ |
| 24 | 15.08.2028 | Купон | 10,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 16.05.2028 | Купон | 10,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 15.02.2028 | Купон | 10,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 16.11.2027 | Купон | 10,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 17.08.2027 | Купон | 10,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 18.05.2027 | Купон | 10,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 16.02.2027 | Купон | 10,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 17.11.2026 | Купон | 10,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 18.08.2026 | Купон | 10,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 19.05.2026 | Купон | 10,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 17.02.2026 | Купон | 10,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 18.11.2025 | Купон | 10,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 19.08.2025 | Купон | 10,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 20.05.2025 | Купон | 10,00% | 12,95 ₽ |
| 10 | 18.02.2025 | Купон | 10,00% | 15,39 ₽ |
| 9 | 18.02.2025 | Амортизация | 9,80% | 97,98 ₽ |
| 8 | 19.11.2024 | Купон | 10,00% | 17,51 ₽ |
| 7 | 19.11.2024 | Амортизация | 8,52% | 85,24 ₽ |
| 6 | 20.08.2024 | Купон | 10,00% | 19,95 ₽ |
| 5 | 20.08.2024 | Амортизация | 9,79% | 97,87 ₽ |
| 4 | 21.05.2024 | Купон | 10,00% | 22,09 ₽ |
| 3 | 21.05.2024 | Амортизация | 8,57% | 85,66 ₽ |
| 2 | 20.02.2024 | Купон | 10,00% | 24,93 ₽ |
| 1 | 20.02.2024 | Амортизация | 11,40% | 113,98 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней.
- Ставка купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 10,00% годовых.
- Предусматривается частичное плановое погашение облигаций (плановая амортизация) в дату выплаты каждого купонного периода.
- Владельцам облигаций помимо купонного дохода выплачивается дополнительный купонный доход. Дополнительный доход выплачивается: каждый купонный период, начиная с купонного периода, в котором номинальная стоимость каждой облигации в результате плановой амортизации составила 1 рубль; при полном погашении облигаций, а также при досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями
Гарантия
Лицом, предоставляющим обеспечение, является эмитент, который предоставляет обеспечение в форме залога денежных требований.
Цель по облигации
Целью осуществления эмиссии является секьюритизация пула прав требований по проблемным кредитам, приобретенным эмитентом, залогом которых обеспечены обязательства эмитента по облигациям класса "А" и погашение ранее привлеченных эмитентом займов. Помимо этого, часть привлеченных денежных средств от размещения облигаций будет направлена на финансирование деятельности эмитента, связанной с взысканием задолженности по правам (требованиям).
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СФООптФин1 RU000A107D25 | — | 0,00% | 0,71 | — | 17.11.2030 |
 СФО АИ А1 RU000A109650 | — | 0,00% | 7,11 | — | 16.10.2029 |
 СФОТЕМП 01 RU000A107FW2 | — | 0,00% | 17,42 | — | 30.01.2029 |
 СФО СФ1 01 RU000A10AAQ4 | 104,98 | 22,51% | 17,12 | 378 | 27.12.2028 |
 СФО СФ 01 RU000A104VD6 | — | 9,94% | 0,29 | — | 13.07.2027 |
 СФО БКС 50 RU000A109W12 | — | 0,00% | 0,00 | — | 06.01.2027 |
 СФО МО 01 RU000A103XD4 | — | 0,00% | 0,00 | — | 15.11.2026 |
 СФО БКС 31 RU000A108QC9 | — | 0,00% | 0,00 | — | 11.09.2026 |
 СФО БКС 30 RU000A108DX3 | — | 0,00% | 0,00 | — | 12.02.2026 |