СФО ОФ 01

RU000A106ZM3MOEXКорпоративные

—

Цена

0,00%

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
1 257
Дата начала торгов
21.11.2023
Дата погашения
14.11.2028
Номинал
451
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
11,24 ₽
Ставка купона
10,00%
Частота
4
НКД
2,47
Следующий купон
19.08.2025

MD
629,10
Дюрация Маколея
629,10
Выпуклость
2 790,94
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "СФО Орион Финанс"

График выплат

19.08.2025: Предстоящая выплата

20.05.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
28	14.11.2028	Погашение	45,09%	450,91 ₽
27	14.11.2028	Купон	10,00%	0,00 ₽
26	14.11.2028	Амортизация	45,09%	450,91 ₽
25	15.08.2028	Купон	10,00%	0,00 ₽
24	16.05.2028	Купон	10,00%	0,00 ₽
23	15.02.2028	Купон	10,00%	0,00 ₽
22	16.11.2027	Купон	10,00%	0,00 ₽
21	17.08.2027	Купон	10,00%	0,00 ₽
20	18.05.2027	Купон	10,00%	0,00 ₽
19	16.02.2027	Купон	10,00%	0,00 ₽
18	17.11.2026	Купон	10,00%	0,00 ₽
17	18.08.2026	Купон	10,00%	0,00 ₽
16	19.05.2026	Купон	10,00%	0,00 ₽
15	17.02.2026	Купон	10,00%	0,00 ₽
14	18.11.2025	Купон	10,00%	0,00 ₽
13	19.08.2025	Купон	10,00%	11,24 ₽
12	20.05.2025	Купон	10,00%	12,95 ₽
11	20.05.2025	Амортизация	6,84%	68,36 ₽
10	18.02.2025	Купон	10,00%	15,39 ₽
9	18.02.2025	Амортизация	9,80%	97,98 ₽
8	19.11.2024	Купон	10,00%	17,51 ₽
7	19.11.2024	Амортизация	8,52%	85,24 ₽
6	20.08.2024	Купон	10,00%	19,95 ₽
5	20.08.2024	Амортизация	9,79%	97,87 ₽
4	21.05.2024	Купон	10,00%	22,09 ₽
3	21.05.2024	Амортизация	8,57%	85,66 ₽
2	20.02.2024	Купон	10,00%	24,93 ₽
1	20.02.2024	Амортизация	11,40%	113,98 ₽

Срок обращения облигаций - 1 820 дней.
Ставка купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 10,00% годовых.
Предусматривается частичное плановое погашение облигаций (плановая амортизация) в дату выплаты каждого купонного периода.
Владельцам облигаций помимо купонного дохода выплачивается дополнительный купонный доход. Дополнительный доход выплачивается: каждый купонный период, начиная с купонного периода, в котором номинальная стоимость каждой облигации в результате плановой амортизации составила 1 рубль; при полном погашении облигаций, а также при досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента.

Дополнительная информация

Памятка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.

Метод размещения

Закрытая подписка

Форма выпуска

процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями

Гарантия

Лицом, предоставляющим обеспечение, является эмитент, который предоставляет обеспечение в форме залога денежных требований.

Цель по облигации

Целью осуществления эмиссии является секьюритизация пула прав требований по проблемным кредитам, приобретенным эмитентом, залогом которых обеспечены обязательства эмитента по облигациям класса "А" и погашение ранее привлеченных эмитентом займов. Помимо этого, часть привлеченных денежных средств от размещения облигаций будет направлена на финансирование деятельности эмитента, связанной с взысканием задолженности по правам (требованиям).

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
СФООптФин1 RU000A107D25	—	0,00%	3,85	—	17.11.2030
СФО АИ А1 RU000A109650	—	0,00%	1,29	—	16.10.2029
СФОТЕМП 01 RU000A107FW2	—	0,00%	6,72	—	30.01.2029
СФО СФ1 01 RU000A10AAQ4	105,10	21,33%	8,90	344	27.12.2028
СФО СФ 01 RU000A104VD6	—	9,94%	2,64	—	13.07.2027
СФО БКС 50 RU000A109W12	—	0,00%	0,00	—	06.01.2027
СФО МО 01 RU000A103XD4	—	0,00%	0,00	—	15.11.2026
СФО БКС 31 RU000A108QC9	—	0,00%	0,00	—	11.09.2026
СФО БКС 30 RU000A108DX3	—	0,00%	0,00	—	12.02.2026