РЖД 1Р-28R
RU000A106ZL5MOEXБиржевые
93,86
Цена
22,39%
Доходность
RUB
Валюта
19
Дюрация
Дней до погашения
2 096
Дата начала торгов
05.10.2023
Дата погашения
20.09.2030
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
18,63 ₽
Ставка купона
21,93%
Частота
12
НКД
7,21
Следующий купон
12.01.2025
MD
6,07
Дюрация Маколея
6,07
Выпуклость
40,94
BPV
0,06
Объем
40,74 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ОАО "Российские железные дороги"
График выплат
- 12.01.2025
- Предстоящая выплата
- 12.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
82 | 20.09.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
81 | 20.08.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
80 | 20.07.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
79 | 19.06.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
78 | 19.05.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
77 | 18.04.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
76 | 18.03.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
75 | 15.02.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
74 | 15.01.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
73 | 15.12.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
72 | 14.11.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
71 | 14.10.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
70 | 13.09.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
69 | 13.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
68 | 13.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
67 | 12.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
66 | 12.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
65 | 11.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
64 | 11.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
63 | 08.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
62 | 08.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
61 | 08.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
60 | 07.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
59 | 07.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
58 | 06.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
57 | 06.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
56 | 06.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
55 | 05.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
54 | 05.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
53 | 04.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
52 | 04.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
51 | 02.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
50 | 02.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
49 | 02.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
48 | 01.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
47 | 01.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
46 | 31.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 31.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
44 | 30.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
43 | 30.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
42 | 29.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 29.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
40 | 26.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 26.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 26.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 25.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 25.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 24.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 24.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 24.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 23.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 23.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 22.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 22.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 19.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 19.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 19.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 18.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 18.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 17.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 17.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 17.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 16.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 16.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 15.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 15.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 12.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 12.01.2025 | Купон | 21,93% | 18,63 ₽ |
14 | 12.12.2024 | Купон | 20,29% | 17,23 ₽ |
13 | 11.11.2024 | Купон | 19,58% | 16,63 ₽ |
12 | 11.10.2024 | Купон | 19,07% | 16,20 ₽ |
11 | 10.09.2024 | Купон | 17,39% | 14,77 ₽ |
10 | 10.08.2024 | Купон | 16,89% | 14,34 ₽ |
9 | 10.07.2024 | Купон | 17,16% | 14,57 ₽ |
8 | 09.06.2024 | Купон | 16,93% | 14,38 ₽ |
7 | 09.05.2024 | Купон | 16,82% | 14,29 ₽ |
6 | 08.04.2024 | Купон | 17,02% | 14,46 ₽ |
5 | 08.03.2024 | Купон | 16,74% | 14,22 ₽ |
4 | 06.02.2024 | Купон | 16,33% | 13,87 ₽ |
3 | 06.01.2024 | Купон | 15,96% | 13,56 ₽ |
2 | 06.12.2023 | Купон | 14,02% | 11,91 ₽ |
1 | 05.11.2023 | Купон | 13,37% | 11,36 ₽ |
- 1 купон - 13.37% годовых, 2-82 купоны - среднее арифметическое значение ставок RUONIA за период, начинающийся за 7 дней до даты начала и заканчивающийся за 7 дней до даты окончания предыдущего купонного периода + 1.2%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует использовать в рамках текущей деятельности и рефинансирования заимствований.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
100,23 | — | 11,00 | 1 554 | 15.11.2030 | |
96,51 | 21,88% | 4,22 | 24 | 18.08.2029 | |
96,32 | 21,62% | 17,47 | 1 | 19.07.2028 | |
— | — | 34,84 | — | 10.07.2028 | |
100,00 | 21,16% | 1,82 | 28 | 09.09.2027 | |
— | — | 31,72 | — | 05.07.2027 | |
71,95 | — | 2,06 | 829 | 11.06.2027 | |
88,24 | — | 17,24 | 753 | 30.04.2027 | |
— | — | 17,24 | — | 30.04.2027 |