Систем1P26
84,08
Цена
26,95%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
894
Дата начала торгов
03.10.2023
Дата погашения
28.09.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
12,79
Следующий купон
01.07.2025
MD
1,50
Дюрация Маколея
1,60
Выпуклость
3,42
BPV
0,01
Объем
1,89 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система"
График выплат
- 01.07.2025
- Предстоящая выплата
- 01.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 28.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 28.09.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 15 | 29.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 30.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 29.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 29.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 30.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 31.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 30.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 30.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 01.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 01.04.2025 | Купон | 0,00% | 56,87 ₽ |
| 5 | 31.12.2024 | Купон | 0,00% | 54,65 ₽ |
| 4 | 01.10.2024 | Купон | 0,00% | 47,72 ₽ |
| 3 | 02.07.2024 | Купон | 0,00% | 44,10 ₽ |
| 2 | 02.04.2024 | Купон | 0,00% | 43,73 ₽ |
| 1 | 02.01.2024 | Купон | 0,00% | 40,02 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 456 дней. По облигациям предусмотрено 16 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 190 б.п.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Систем1P24 RU000A105L27 | 90,67 | 29,96% | 12,88 | 219 | 24.11.2032 |
 Систем1P23 RU000A104693 | 87,42 | 29,33% | 14,18 | 298 | 21.11.2031 |
 Систем1P22 RU000A103P33 | — | 0,00% | 9,44 | — | 01.09.2031 |
 Систем1P21 RU000A103C95 | 85,83 | 23,59% | 25,78 | 410 | 23.06.2031 |
 Систем1P29 RU000A108GL1 | 81,53 | 27,26% | 38,99 | — | 18.05.2028 |
 Систем1P28 RU000A107SM6 | 82,44 | 27,50% | 42,48 | — | 10.02.2028 |
 Систем1P27 RU000A107GX8 | 82,96 | 27,22% | 17,28 | — | 21.12.2027 |
 СистемБ1P6 RU000A0JXN21 | 85,37 | 21,27% | 6,90 | 646 | 26.03.2027 |
 СистемБ1P2 RU000A0JVXZ0 | 97,00 | 13,88% | 35,14 | — | 31.10.2025 |