Систем1P26
RU000A106Z46MOEXБиржевыеAA-
77,04
Цена
25,81%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 007
Дата начала торгов
03.10.2023
Дата погашения
28.09.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
50,89
Следующий купон
31.12.2024
MD
3,36
Дюрация Маколея
3,36
Выпуклость
12,63
BPV
0,03
Объем
39,87 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система"
График выплат
- 31.12.2024
- Предстоящая выплата
- 01.10.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
16 | 28.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 29.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 30.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 29.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 29.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 30.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 31.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 30.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 30.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 01.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
6 | 01.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
5 | 31.12.2024 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
4 | 01.10.2024 | Купон | 0,00% | 47,72 ₽ |
3 | 02.07.2024 | Купон | 0,00% | 44,10 ₽ |
2 | 02.04.2024 | Купон | 0,00% | 43,73 ₽ |
1 | 02.01.2024 | Купон | 0,00% | 40,02 ₽ |
- 1-16 купоны - ставка RUONIA за 7-й день, предшествующий каждой календарной дате, увеличенная на значение S = 1.9%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
81,37 | — | 5,75 | 328 | 24.11.2032 | |
78,03 | — | 7,09 | 404 | 21.11.2031 | |
— | — | 3,59 | — | 01.09.2031 | |
72,13 | — | 40,73 | 496 | 23.06.2031 | |
78,48 | 28,63% | 21,83 | — | 18.05.2028 | |
76,14 | 29,39% | 25,69 | — | 10.02.2028 | |
79,73 | 30,03% | 0,65 | — | 21.12.2027 | |
78,00 | — | 25,60 | 722 | 26.03.2027 | |
97,00 | — | 11,10 | — | 31.10.2025 |