Финам
      АйДиКоле04

      АйДиКоле04

      RU000A106XT3MOEXБиржевые

      90,36

      Цена

      29,50%

      Доходность

      RUB

      Валюта

      386

      Дюрация

      Finam AI-скринер

      • Дней до погашения

        429

      • Дата начала торгов

        25.09.2023

      • Дата погашения

        09.09.2026

      • Номинал

        1 000

      • Первоначальный номинал

        1 000

      • Уровень листинга

        3

      • Купон

        13,56 ₽

      • Ставка купона

        16,50%

      • Частота

        12

      • НКД

        9,49

      • Следующий купон

        16.07.2025

      • MD

        1,43

      • Дюрация Маколея

        1,43

      • Выпуклость

        3,06

      • BPV

        0,01

      • Объем

        19,88 тыс.

      • Дата торгов

        —

      • Дата оферты

        —

      • Досрочный выкуп

        Нет

      • Подтип

        —

      • Эмитент

        ООО Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"

      График выплат

      16.07.2025
      Предстоящая выплата
      16.06.2025
      Последняя выплата
      №ДатаТип выплатыСтавкаВыплата
      3809.09.2026Погашение100,00%1,00 тыс. ₽
      3709.09.2026Купон16,50%13,56 ₽
      3609.09.2026Амортизация100,00%1,00 тыс. ₽
      3510.08.2026Купон16,50%13,56 ₽
      3411.07.2026Купон16,50%13,56 ₽
      3311.06.2026Купон16,50%13,56 ₽
      3212.05.2026Купон16,50%13,56 ₽
      3112.04.2026Купон16,50%13,56 ₽
      3013.03.2026Купон16,50%13,56 ₽
      2911.02.2026Купон16,50%13,56 ₽
      2812.01.2026Купон16,50%13,56 ₽
      2713.12.2025Купон16,50%13,56 ₽
      2613.11.2025Купон16,50%13,56 ₽
      2514.10.2025Купон16,50%13,56 ₽
      2414.09.2025Купон16,50%13,56 ₽
      2315.08.2025Купон16,50%13,56 ₽
      2216.07.2025Купон16,50%13,56 ₽
      2116.06.2025Купон16,50%13,56 ₽
      2017.05.2025Купон16,50%13,56 ₽
      1917.04.2025Купон16,50%13,56 ₽
      1818.03.2025Купон16,50%13,56 ₽
      1716.02.2025Купон16,50%13,56 ₽
      1617.01.2025Купон16,50%13,56 ₽
      1518.12.2024Купон16,50%13,56 ₽
      1418.11.2024Купон16,50%13,56 ₽
      1319.10.2024Купон16,50%13,56 ₽
      1219.09.2024Купон16,50%13,56 ₽
      1120.08.2024Купон16,50%13,56 ₽
      1021.07.2024Купон16,50%13,56 ₽
      921.06.2024Купон16,50%13,56 ₽
      822.05.2024Купон16,50%13,56 ₽
      722.04.2024Купон16,50%13,56 ₽
      623.03.2024Купон16,50%13,56 ₽
      522.02.2024Купон16,50%13,56 ₽
      423.01.2024Купон16,50%13,56 ₽
      324.12.2023Купон16,50%13,56 ₽
      224.11.2023Купон16,50%13,56 ₽
      125.10.2023Купон16,50%13,56 ₽
      • Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
      • Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 16,50% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.

      Дополнительная информация

      Памятка

      Облигации размещаются среди квалифицированных инвесторов.

      Метод размещения

      Закрытая подписка

      Форма выпуска

      биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав

      Цель по облигации

      Цели эмиссии и направления использования денежных средств, полученных от размещения ценных бумаг: приобретение портфелей проблемной задолженности в банковском секторе и у микрофинансовых организаций на открытых тендерах с дальнейшим просуживанием.

      Другие выпуски

      НазваниеЦенаДоходностьНКДДюрацияПогашение
      АйДиКол1P5
      АйДиКол1P5

      RU000A10BW88

      101,00
      27,88%
      6,92
      917
      06.06.2029
      АйДиКол1P4
      АйДиКол1P4

      RU000A10BQH7

      101,00
      27,88%
      2,08
      913
      14.05.2029
      АйДиКол1P3
      АйДиКол1P3

      RU000A10BBC0

      —
      —
      19,23
      —
      26.03.2028
      АйДиКол1P1
      АйДиКол1P1

      RU000A10B2P6

      105,62
      25,76%
      17,81
      703
      27.02.2028
      АйДиКол1Р2
      АйДиКол1Р2

      RU000A109T74

      98,90
      —
      16,38
      385
      02.10.2027
      АйДиКоле07
      АйДиКоле07

      RU000A108L65

      96,00
      24,78%
      4,16
      450
      20.05.2027
      АйДиКоле06
      АйДиКоле06

      RU000A107C34

      93,30
      29,77%
      3,95
      307
      21.11.2026
      АйДиКоле05
      АйДиКоле05

      RU000A1071Z8

      101,91
      27,08%
      19,23
      385
      03.10.2026
      АйДиКоле03
      АйДиКоле03

      RU000A1065M8

      91,93
      30,50%
      9,45
      260
      10.04.2026