SELGOLD002
RU000A106XD7MOEXКорпоративныеA+
82,74
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 783
Дата начала торгов
12.10.2023
Дата погашения
03.01.2030
Номинал
8 463
Первоначальный номинал
5 878
Уровень листинга
2
Купон
116,04 ₽
Ставка купона
5,50%
Частота
4
НКД
49,73
Следующий купон
10.04.2025
MD
2,93
Дюрация Маколея
2,93
Выпуклость
14,59
BPV
0,21
Объем
9,56 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Селигдар"
График выплат
- 10.04.2025
- Предстоящая выплата
- 09.01.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 03.01.2030 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 32 | 03.01.2030 | Амортизация | 15,00% | 881,70 ₽ |
| 31 | 04.10.2029 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 30 | 04.10.2029 | Амортизация | 15,00% | 881,70 ₽ |
| 29 | 05.07.2029 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 28 | 05.07.2029 | Амортизация | 15,00% | 881,70 ₽ |
| 27 | 05.04.2029 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 26 | 05.04.2029 | Амортизация | 15,00% | 881,70 ₽ |
| 25 | 04.01.2029 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 24 | 05.10.2028 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 23 | 06.07.2028 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 22 | 06.04.2028 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 21 | 06.01.2028 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 20 | 07.10.2027 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 19 | 07.10.2027 | Амортизация | 10,00% | 587,80 ₽ |
| 18 | 08.07.2027 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 17 | 08.07.2027 | Амортизация | 10,00% | 587,80 ₽ |
| 16 | 08.04.2027 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 15 | 07.01.2027 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 14 | 08.10.2026 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 13 | 08.10.2026 | Амортизация | 10,00% | 587,80 ₽ |
| 12 | 09.07.2026 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 11 | 09.07.2026 | Амортизация | 10,00% | 587,80 ₽ |
| 10 | 09.04.2026 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 9 | 08.01.2026 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 8 | 09.10.2025 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 7 | 10.07.2025 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 6 | 10.04.2025 | Купон | 5,50% | 0,00 ₽ |
| 5 | 09.01.2025 | Купон | 5,50% | 117,26 ₽ |
| 4 | 10.10.2024 | Купон | 5,50% | 110,74 ₽ |
| 3 | 11.07.2024 | Купон | 5,50% | 91,65 ₽ |
| 2 | 11.04.2024 | Купон | 5,50% | 93,44 ₽ |
| 1 | 11.01.2024 | Купон | 5,50% | 82,18 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 2 275 дней. По облигациям предусмотрено 25 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-25-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 10% от номинала в даты выплаты 11, 12, 15, 16 купонов, по 15% от номинала в даты выплаты 22, 23, 24, 25 купонов.
- Денежный эквивалент номинальной стоимости одной облигации на дату окончания каждого из купонных периодов будет определен на основании учетной цены на золото, установленной на третий день, предшествующий дате окончания соответствующего купонного периода.
Дополнительная информация
Памятка
Номинальная стоимость каждой облигации, рассматриваемая в качестве условной денежной единицы, составляет 1 грамм золота. Значение номинала на дату начала размещения 5878,39 рублей.
Объем размещения - эквивалент до 250 килограммов золота.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 SELGOLD003 RU000A108RQ7 | 82,37 | 0,00% | 75,24 | — | 14.09.2029 |
 SELGOLD001 RU000A1062M5 | 83,75 | 0,00% | 57,38 | — | 31.03.2028 |