ВЭБP-38
95,19
Цена
24,22%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 553
Дата начала торгов
19.09.2023
Дата погашения
18.07.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
56,77 ₽
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
55,52
Следующий купон
23.04.2025
MD
4,23
Дюрация Маколея
4,23
Выпуклость
22,25
BPV
0,04
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ГосКорп развития "ВЭБ.РФ"
График выплат
- 23.04.2025
- Предстоящая выплата
- 22.01.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 18.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 18.07.2029 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 23 | 18.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 17.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 18.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 19.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 19.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 19.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 20.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 21.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 21.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 20.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 21.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 22.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 22.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 21.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 22.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 23.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 23.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 22.01.2025 | Купон | 0,00% | 55,30 ₽ |
| 5 | 23.10.2024 | Купон | 0,00% | 48,55 ₽ |
| 4 | 24.07.2024 | Купон | 0,00% | 43,67 ₽ |
| 3 | 24.04.2024 | Купон | 0,00% | 43,35 ₽ |
| 2 | 24.01.2024 | Купон | 0,00% | 40,95 ₽ |
| 1 | 25.10.2023 | Купон | 0,00% | 14,06 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 18.07.2029 года.
- Купонный доход рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Размер спреда по итогам сбора заявок установлен в размере 1,65% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Полученные в результате размещения облигаций средства планируется использовать как один из источников дополнительного фондирования для расширения кредитования проектов ВЭБ.РФ, а также в целях диверсификации ресурсной базы ВЭБ.РФ и расширения опыта привлечения ликвидности с рынка капитала.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВЭБP-37 RU000A106LL5 | 92,81 | 24,14% | 29,87 | — | 25.08.2032 |
 ВЭБP-36 RU000A105YH8 | 93,60 | 24,15% | 16,50 | — | 18.09.2030 |
 sВЭБP-39 RU000A107AU7 | 92,56 | 24,14% | 33,13 | — | 23.05.2030 |
 ВЭБP-43 RU000A107XC7 | 99,25 | 0,00% | 15,66 | — | 20.09.2029 |
 ВЭБP-31 RU000A1042W6 | 96,71 | 23,85% | 55,28 | — | 18.10.2028 |
 ВЭБ1P-32 RU000A104Z63 | — | 0,00% | 26,27 | — | 14.01.2028 |
 ВЭБ1P-18 RU000A1013P1 | 84,09 | 20,26% | 30,47 | 533 | 17.11.2026 |
 ВЭБ1P-28 RU000A1031Y5 | 90,62 | 18,68% | 37,78 | 351 | 29.04.2026 |
 ВЭБ1P-35 RU000A105M83 | 97,49 | 14,11% | 34,01 | 225 | 11.12.2025 |