ВЭБP-38
94,55
Цена
21,33%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 666
Дата начала торгов
19.09.2023
Дата погашения
18.07.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
38,20
Следующий купон
22.01.2025
MD
4,64
Дюрация Маколея
4,64
Выпуклость
25,82
BPV
0,05
Объем
5,76 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ГосКорп развития "ВЭБ.РФ"
График выплат
- 22.01.2025
- Предстоящая выплата
- 23.10.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
24 | 18.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 18.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 17.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 18.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 19.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 19.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 19.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 20.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 21.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 21.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 20.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 21.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 22.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 22.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 21.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 22.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 23.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 23.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
6 | 22.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
5 | 23.10.2024 | Купон | 0,00% | 48,55 ₽ |
4 | 24.07.2024 | Купон | 0,00% | 43,67 ₽ |
3 | 24.04.2024 | Купон | 0,00% | 43,35 ₽ |
2 | 24.01.2024 | Купон | 0,00% | 40,95 ₽ |
1 | 25.10.2023 | Купон | 0,00% | 14,06 ₽ |
- 1-24 купоны - ставка RUONIA за 7-й день, предшествующий каждой календарной дате, увеличенная на значение S=1.65%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Полученные в результате размещения облигаций средства планируется использовать как один из источников дополнительного фондирования для расширения кредитования проектов ВЭБ.РФ, а также в целях диверсификации ресурсной базы ВЭБ.РФ и расширения опыта привлечения ликвидности с рынка капитала.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
91,60 | 24,71% | 13,27 | — | 25.08.2032 | |
91,89 | 32,08% | 0,00 | — | 18.09.2030 | |
91,19 | 24,76% | 16,69 | — | 23.05.2030 | |
99,00 | — | 52,45 | — | 20.09.2029 | |
94,20 | 21,41% | 38,03 | — | 18.10.2028 | |
— | — | 44,43 | — | 14.01.2028 | |
79,00 | — | 7,17 | 649 | 17.11.2026 | |
85,34 | — | 12,23 | 468 | 29.04.2026 | |
93,08 | — | 3,40 | 342 | 11.12.2025 |