ТРДБ Б0-01
68,71
Цена
657,63%
Доходность
RUB
Валюта
70
Дюрация
Дней до погашения
613
Дата начала торгов
12.09.2023
Дата погашения
27.08.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
14,79 ₽
Ставка купона
18,00%
Частота
12
НКД
8,88
Следующий купон
04.01.2025
MD
2,85
Дюрация Маколея
2,85
Выпуклость
7,45
BPV
0,02
Объем
542,44 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Трейдберри"
График выплат
- 04.01.2025
- Предстоящая выплата
- 05.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 27.08.2026 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 35 | 28.07.2026 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 34 | 28.06.2026 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 33 | 29.05.2026 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 32 | 29.04.2026 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 31 | 30.03.2026 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 30 | 28.02.2026 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 29 | 29.01.2026 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 28 | 30.12.2025 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 27 | 30.11.2025 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 26 | 31.10.2025 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 25 | 01.10.2025 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 24 | 01.09.2025 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 23 | 02.08.2025 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 22 | 03.07.2025 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 21 | 03.06.2025 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 20 | 04.05.2025 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 19 | 04.04.2025 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 18 | 05.03.2025 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 17 | 03.02.2025 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 16 | 04.01.2025 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 15 | 05.12.2024 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 14 | 05.11.2024 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 13 | 06.10.2024 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 12 | 06.09.2024 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 11 | 07.08.2024 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 10 | 08.07.2024 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 9 | 08.06.2024 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 8 | 09.05.2024 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 7 | 09.04.2024 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 6 | 10.03.2024 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 5 | 09.02.2024 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 4 | 10.01.2024 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 3 | 11.12.2023 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 2 | 11.11.2023 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 1 | 12.10.2023 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 18,00% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации выпуска размещаются среди квалифицированных инвесторов.
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го, 24-го купонного периода.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Гарантия
Оферта о предоставлении обеспечения от Шевченко В.Г. и от ООО "СНЭК ТАЙМ".
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности, расширение сети продаж, частичное рефинансирование рыночных займов.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РЖД 1Б-01 RU000A101TT2 | 88,85 | 35,19% | 0,54 | 179 | — |
 РЖД 1Б-08 RU000A102S72 | 98,60 | 52,91% | 5 558,90 | 172 | — |
 РЖД БО-17 RU000A0JWHU2 | 83,96 | 14,36% | 10,25 | 1 692 | 26.04.2041 |
 РЖД БО-11 RU000A0JXJK7 | 102,75 | 8,40% | 31,05 | — | 04.02.2032 |
 РЖД БО-05 RU000A0JWD57 | — | — | 20,38 | — | 03.04.2026 |
 РЖД БО-07 RU000A0JWC82 | 84,60 | 21,75% | 18,90 | 435 | 25.03.2026 |
 РКК БО-01 RU000A105VP7 | 60,64 | 145,97% | 17,70 | 242 | 17.02.2026 |
 ЦР БО-01 RU000A104TG3 | 91,04 | 42,90% | 8,86 | 244 | 28.10.2025 |
 РЖД БО-02 RU000A0JVW71 | 99,54 | 21,93% | 38,55 | 280 | 16.10.2025 |