СМАК БП02

RU000A106UA9MOEXБиржевые

83,14

Цена

25,49%

Доходность

RUB

Валюта

568

Дюрация

Дней до погашения
803
Дата начала торгов
07.09.2023
Дата погашения
17.08.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
12,53 ₽
Ставка купона
15,25%
Частота
12
НКД
3,34
Следующий купон
28.06.2025

MD
2,51
Дюрация Маколея
2,51
Выпуклость
7,17
BPV
0,02
Объем
26,68 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПК СМАК ООО

График выплат

28.06.2025: Предстоящая выплата

29.05.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
55	17.08.2027	Погашение	50,00%	500,00 ₽
54	17.08.2027	Купон	14,00%	5,75 ₽
53	17.08.2027	Амортизация	50,00%	500,00 ₽
52	18.07.2027	Купон	14,00%	5,75 ₽
51	18.06.2027	Купон	14,00%	5,75 ₽
50	19.05.2027	Купон	14,00%	6,90 ₽
49	19.05.2027	Амортизация	10,00%	100,00 ₽
48	19.04.2027	Купон	14,00%	6,90 ₽
47	20.03.2027	Купон	14,00%	6,90 ₽
46	18.02.2027	Купон	14,00%	8,05 ₽
45	18.02.2027	Амортизация	10,00%	100,00 ₽
44	19.01.2027	Купон	14,00%	8,05 ₽
43	20.12.2026	Купон	14,00%	8,05 ₽
42	20.11.2026	Купон	14,00%	9,21 ₽
41	20.11.2026	Амортизация	10,00%	100,00 ₽
40	21.10.2026	Купон	14,00%	9,21 ₽
39	21.09.2026	Купон	14,00%	9,21 ₽
38	22.08.2026	Купон	15,00%	11,10 ₽
37	22.08.2026	Амортизация	10,00%	100,00 ₽
36	23.07.2026	Купон	15,00%	11,10 ₽
35	23.06.2026	Купон	15,00%	11,10 ₽
34	24.05.2026	Купон	15,00%	12,33 ₽
33	24.05.2026	Амортизация	10,00%	100,00 ₽
32	24.04.2026	Купон	15,00%	12,33 ₽
31	25.03.2026	Купон	15,00%	12,33 ₽
30	23.02.2026	Купон	15,00%	12,33 ₽
29	24.01.2026	Купон	15,00%	12,33 ₽
28	25.12.2025	Купон	15,00%	12,33 ₽
27	25.11.2025	Купон	15,00%	12,33 ₽
26	26.10.2025	Купон	15,00%	12,33 ₽
25	26.09.2025	Купон	15,00%	12,33 ₽
24	27.08.2025	Купон	15,25%	12,53 ₽
23	28.07.2025	Купон	15,25%	12,53 ₽
22	28.06.2025	Купон	15,25%	12,53 ₽
21	29.05.2025	Купон	15,25%	12,53 ₽
20	29.04.2025	Купон	15,25%	12,53 ₽
19	30.03.2025	Купон	15,25%	12,53 ₽
18	28.02.2025	Купон	15,25%	12,53 ₽
17	29.01.2025	Купон	15,25%	12,53 ₽
16	30.12.2024	Купон	15,25%	12,53 ₽
15	30.11.2024	Купон	15,25%	12,53 ₽
14	31.10.2024	Купон	15,25%	12,53 ₽
13	01.10.2024	Купон	15,25%	12,53 ₽
12	01.09.2024	Купон	16,00%	13,15 ₽
11	02.08.2024	Купон	16,00%	13,15 ₽
10	03.07.2024	Купон	16,00%	13,15 ₽
9	03.06.2024	Купон	16,00%	13,15 ₽
8	04.05.2024	Купон	16,00%	13,15 ₽
7	04.04.2024	Купон	16,00%	13,15 ₽
6	05.03.2024	Купон	16,00%	13,15 ₽
5	04.02.2024	Купон	16,00%	13,15 ₽
4	05.01.2024	Купон	16,00%	13,15 ₽
3	06.12.2023	Купон	16,00%	13,15 ₽
2	06.11.2023	Купон	16,00%	13,15 ₽
1	07.10.2023	Купон	16,00%	13,15 ₽

Срок обращения облигаций - 1 440 дней. По облигациям предусмотрено 48 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-12-го купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 16,00% годовых, ставка 13-24-го купонов - в размере 15,25% годовых, ставка 25-36-го купонов - в размере 15,00% годовых, ставка 37-48-го купонов - в размере 14,00% годовых.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 10% в дату окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го купонов, 50% - в дату окончания 48-го купона.

Дополнительная информация

Памятка

По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го, 36-го купонного периода.

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав

Цель по облигации

Привлеченные инвестиции компания планирует направить на пополнение оборотного капитала с целью закупки сырья, в том числе для развития нового вида продукции - ястычной лососевой икры.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ТКХ БО-П02 RU000A0ZZTK7	—	0,00%	7,55	—	02.11.2028
СЗА БО-02 RU000A10B7S9	101,45	31,56%	3,90	712	17.03.2028
КАМАЗ БП12 RU000A109JW0	94,73	—	49,32	—	14.09.2027
АГТК БО-02 RU000A1065Y3	77,99	35,48%	17,67	547	22.07.2027
СПМК БО-02 RU000A106FN3	83,09	30,13%	30,77	513	08.06.2027
СПМК БО-01 RU000A105BW5	97,44	29,46%	10,60	91	23.10.2025
КАМАЗ БП10 RU000A104ZC9	100,35	—	29,80	42	18.07.2025