Пркт1111Р1
85,45
Цена
29,92%
Доходность
RUB
Валюта
450
Дюрация
Дней до погашения
504
Дата начала торгов
07.09.2023
Дата погашения
03.09.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
36,15 ₽
Ставка купона
14,50%
Частота
4
НКД
18,27
Следующий купон
05.06.2025
MD
1,16
Дюрация Маколея
1,25
Выпуклость
1,72
BPV
0,01
Объем
15,40 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Проект 111"
График выплат
- 05.06.2025
- Предстоящая выплата
- 06.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 03.09.2026 | Купон | 14,50% | 36,15 ₽ |
| 12 | 03.09.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 11 | 04.06.2026 | Купон | 14,50% | 36,15 ₽ |
| 10 | 05.03.2026 | Купон | 14,50% | 36,15 ₽ |
| 9 | 04.12.2025 | Купон | 14,50% | 36,15 ₽ |
| 8 | 04.09.2025 | Купон | 14,50% | 36,15 ₽ |
| 7 | 05.06.2025 | Купон | 14,50% | 36,15 ₽ |
| 6 | 06.03.2025 | Купон | 14,50% | 36,15 ₽ |
| 5 | 05.12.2024 | Купон | 14,50% | 36,15 ₽ |
| 4 | 05.09.2024 | Купон | 14,50% | 36,15 ₽ |
| 3 | 06.06.2024 | Купон | 14,50% | 36,15 ₽ |
| 2 | 07.03.2024 | Купон | 14,50% | 36,15 ₽ |
| 1 | 07.12.2023 | Купон | 14,50% | 36,15 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 14,50% годовых, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Памятка
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 2-го, 4-го, 6-го, 8-го, 10-го купонного периода.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные в ходе размещения облигаций серии 001Р-01, планируется направить на пополнение оборотных средств эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ПрактЛК1Р3 RU000A108Z77 | 92,62 | — | 1,94 | 27 | 02.08.2027 |
 ПрактЛК1Р2 RU000A1074N8 | 93,58 | 26,83% | 4,24 | 267 | 14.11.2026 |
 ПрактЛК1Р1 RU000A106J61 | 91,19 | 27,22% | 3,27 | 246 | 07.07.2026 |