ВТБ Б1-338
77,10
Цена
19,83%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
539
Дата начала торгов
28.09.2023
Дата погашения
08.10.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,05 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
2
НКД
0,01
Следующий купон
25.09.2025
MD
1,92
Дюрация Маколея
1,92
Выпуклость
4,74
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
08.10.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 25.09.2025
- Предстоящая выплата
- 27.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 08.10.2026 | Купон | 0,01% | 0,00 ₽ |
| 7 | 08.10.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 6 | 24.09.2026 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 5 | 26.03.2026 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 4 | 25.09.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 3 | 27.03.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 2 | 26.09.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 1 | 28.03.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Цена размещения облигаций установлена в размере 950 рублей за одну облигацию (95% от номинальной стоимости).
- Доходом по облигациям является разница между номинальной стоимостью облигаций и ценой их размещения (дисконт).
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив - ПАО "ГМК "Норильский никель" (ISIN: RU0007288411).
- Дополнительный доход за последний незавершенный период дополнительного дохода выплачивается в дату досрочного погашения.
Дополнительная информация
Памятка
Эмитентом принято решение о досрочном погашении облигаций в 1106-й день с даты начала размещения.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации биржевые процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует использовать на расширение активных операций, в т.ч. на развитие операций кредитования юридических и физических лиц.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБ Б1-375 RU000A10B8L2 | — | 0,00% | 8,15 | — | 28.03.2027 |
 ВТБ Б1-373 RU000A10ABH1 | — | 0,00% | 2,67 | — | 08.12.2026 |
 ВТБ С1-733 RU000A0NX2N4 | 76,99 | 18,96% | 0,15 | 546 | 19.10.2026 |
 ВТБ Б1-343 RU000A106TM6 | 97,34 | 21,60% | 11,51 | 431 | 01.09.2026 |
 ВТБ Б1-330 RU000A106MQ2 | 86,00 | 12,55% | 0,02 | 462 | 27.07.2026 |
 ВТБ Б1-323 RU000A106A94 | 91,00 | 7,87% | 0,02 | 399 | 25.05.2026 |
 ВТБ Б1-138 RU000A1027G0 | 88,99 | 21,91% | 0,04 | — | 18.11.2025 |
 ВТБ Б1-339 RU000A106U41 | 97,28 | 6,86% | 0,01 | 148 | 16.09.2025 |
 ВТБ Б1-363 RU000A109ZJ3 | 100,08 | 21,33% | 46,03 | 11 | 02.05.2025 |