ВТБ Б1-338
77,10
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
652
Дата начала торгов
28.09.2023
Дата погашения
08.10.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,05 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
2
НКД
0,02
Следующий купон
27.03.2025
MD
2,32
Дюрация Маколея
2,32
Выпуклость
6,46
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
08.10.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 27.03.2025
- Предстоящая выплата
- 26.09.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 08.10.2026 | Купон | 0,01% | 0,00 ₽ |
| 6 | 24.09.2026 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 5 | 26.03.2026 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 4 | 25.09.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 3 | 27.03.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 2 | 26.09.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 1 | 28.03.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Цена размещения облигаций установлена в размере 950 рублей за одну облигацию (95% от номинальной стоимости).
- Доходом по облигациям является разница между номинальной стоимостью облигаций и ценой их размещения (дисконт).
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив - ПАО "ГМК "Норильский никель" (ISIN: RU0007288411).
- Дополнительный доход за последний незавершенный период дополнительного дохода выплачивается в дату досрочного погашения.
Дополнительная информация
Памятка
Эмитентом принято решение о досрочном погашении облигаций в 1106-й день с даты начала размещения.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации биржевые процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует использовать на расширение активных операций, в т.ч. на развитие операций кредитования юридических и физических лиц.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБ Б1-373 RU000A10ABH1 | — | — | 4,75 | — | 08.12.2026 |
 ВТБ С1-733 RU000A0NX2N4 | 67,01 | — | 0,12 | 663 | 19.10.2026 |
 ВТБ Б1-343 RU000A106TM6 | 98,37 | 21,18% | 13,81 | 515 | 01.09.2026 |
 ВТБ Б1-330 RU000A106MQ2 | 73,96 | — | 0,02 | 579 | 27.07.2026 |
 ВТБ Б1-323 RU000A106A94 | 73,85 | — | 0,01 | 516 | 25.05.2026 |
 ВТБ Б1-138 RU000A1027G0 | 86,00 | — | 0,01 | 328 | 18.11.2025 |
 ВТБ Б1-339 RU000A106U41 | 89,00 | — | 0,02 | 265 | 16.09.2025 |
 ВТБ Б1-363 RU000A109ZJ3 | 100,13 | — | 31,07 | 123 | 02.05.2025 |
 ВТБ Б1-358 RU000A109KF3 | 100,16 | — | 3,04 | 85 | 20.03.2025 |