ИнтЛиз1Р06
RU000A106SF2MOEXБиржевыеA
84,33
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
344
Дюрация
Дней до погашения
608
Дата начала торгов
28.08.2023
Дата погашения
24.08.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
33,66 ₽
Ставка купона
13,50%
Частота
4
НКД
10,73
Следующий купон
24.02.2025
MD
1,35
Дюрация Маколея
1,35
Выпуклость
2,97
BPV
0,01
Объем
7,34 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ИНТЕРЛИЗИНГ ООО
График выплат
- 24.02.2025
- Предстоящая выплата
- 25.11.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
12 | 24.08.2026 | Купон | 13,50% | 5,89 ₽ |
11 | 25.05.2026 | Купон | 13,50% | 11,44 ₽ |
10 | 23.02.2026 | Купон | 13,50% | 17,00 ₽ |
9 | 24.11.2025 | Купон | 13,50% | 22,55 ₽ |
8 | 25.08.2025 | Купон | 13,50% | 28,10 ₽ |
7 | 26.05.2025 | Купон | 13,50% | 33,66 ₽ |
6 | 24.02.2025 | Купон | 13,50% | 33,66 ₽ |
5 | 25.11.2024 | Купон | 13,50% | 33,66 ₽ |
4 | 26.08.2024 | Купон | 13,50% | 33,66 ₽ |
3 | 27.05.2024 | Купон | 13,50% | 33,66 ₽ |
2 | 26.02.2024 | Купон | 13,50% | 33,66 ₽ |
1 | 27.11.2023 | Купон | 13,50% | 33,66 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты окончания 7-11-го купонов, 17,5% в дату погашения.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | — | 1,40 | — | 07.11.2027 | |
92,80 | 22,52% | 14,22 | 8 | 19.08.2027 | |
83,46 | — | 4,32 | 494 | 03.04.2027 | |
70,00 | — | 17,75 | 641 | 15.02.2027 | |
70,38 | — | 14,47 | 588 | 19.11.2026 | |
88,25 | — | 5,65 | 299 | 31.10.2026 | |
73,99 | — | 17,41 | 518 | 12.08.2026 | |
91,21 | — | 3,84 | 245 | 10.03.2026 | |
96,90 | — | 9,52 | 178 | 11.11.2025 |