ГазпКап2P5
RU000A106S37MOEXБиржевыеAAA
100,00
Цена
22,52%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 331
Дата начала торгов
24.08.2023
Дата погашения
17.08.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
21,44
Следующий купон
20.02.2025
MD
3,57
Дюрация Маколея
3,57
Выпуклость
16,57
BPV
0,04
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- 20.02.2025
- Предстоящая выплата
- 21.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 17.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 18.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 17.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 18.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 19.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 20.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 18.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 19.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 20.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 21.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 19.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 20.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 21.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 22.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 20.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 21.11.2024 | Купон | 0,00% | 50,16 ₽ |
| 4 | 22.08.2024 | Купон | 0,00% | 43,45 ₽ |
| 3 | 23.05.2024 | Купон | 0,00% | 42,47 ₽ |
| 2 | 22.02.2024 | Купон | 0,00% | 41,64 ₽ |
| 1 | 23.11.2023 | Купон | 0,00% | 35,20 ₽ |
- 1-20 купоны - ставка определяется по формуле: RDi = R + 1.3%, где R - значение ставки RUONIA за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее - Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA за Di-7 день, значение ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. Di - календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход; Величина ДDi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные с централизованным учетом прав
Гарантия
Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГазпКап2P8 RU000A106SQ9 | 100,00 | 22,56% | 18,42 | — | 22.08.2028 |
 ГазпКап2P7 RU000A106SM8 | 100,00 | 22,56% | 18,42 | — | 22.08.2028 |
 ГазпКап2P4 RU000A106S29 | 100,00 | 22,52% | 21,44 | — | 17.08.2028 |
 ГазпКап2P6 RU000A106S52 | 100,00 | 22,52% | 21,44 | — | 17.08.2028 |
 ГазпКап2P3 RU000A106RT5 | 100,00 | 22,49% | 23,26 | — | 14.08.2028 |
 ГазпКап2P1 RU000A106RR9 | 100,01 | 22,48% | 23,26 | — | 14.08.2028 |
 ГазпКап2P2 RU000A106RS7 | 100,00 | 22,49% | 23,26 | — | 14.08.2028 |
 ГазпКап2P9 RU000A107050 | 93,50 | 21,44% | 46,25 | — | 04.04.2028 |
 ГазпКап3P5 RU000A10A166 | — | — | 9,04 | — | 06.11.2025 |