ГазпКап2P5
RU000A106S37MOEXБиржевыеОтозван
100,00
Цена
22,32%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 218
Дата начала торгов
24.08.2023
Дата погашения
17.08.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
37,18
Следующий купон
22.05.2025
MD
3,23
Дюрация Маколея
3,23
Выпуклость
13,99
BPV
0,03
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- 22.05.2025
- Предстоящая выплата
- 20.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 17.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 17.08.2028 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 18.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 17.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 18.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 19.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 20.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 18.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 19.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 20.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 21.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 19.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 20.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 21.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 22.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 20.02.2025 | Купон | 0,00% | 55,12 ₽ |
| 5 | 21.11.2024 | Купон | 0,00% | 50,16 ₽ |
| 4 | 22.08.2024 | Купон | 0,00% | 43,45 ₽ |
| 3 | 23.05.2024 | Купон | 0,00% | 42,47 ₽ |
| 2 | 22.02.2024 | Купон | 0,00% | 41,64 ₽ |
| 1 | 23.11.2023 | Купон | 0,00% | 35,20 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Купонный доход рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Размер спреда по итогам сбора заявок установлен в размере 1,30% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные с централизованным учетом прав
Гарантия
Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГазпКап2P7 RU000A106SM8 | 100,00 | 22,36% | 34,13 | — | 22.08.2028 |
 ГазпКап2P8 RU000A106SQ9 | 100,00 | 22,36% | 34,13 | — | 22.08.2028 |
 ГазпКап2P6 RU000A106S52 | 100,00 | 22,32% | 37,18 | — | 17.08.2028 |
 ГазпКап2P4 RU000A106S29 | 100,00 | 22,32% | 37,18 | — | 17.08.2028 |
 ГазпКап2P1 RU000A106RR9 | 100,01 | 22,28% | 39,01 | — | 14.08.2028 |
 ГазпКап2P2 RU000A106RS7 | 100,00 | 22,29% | 39,01 | — | 14.08.2028 |
 ГазпКап2P3 RU000A106RT5 | 100,00 | 22,29% | 39,01 | — | 14.08.2028 |
 ГазпКап2P9 RU000A107050 | 95,35 | 23,84% | 8,11 | — | 04.04.2028 |
 ГазпКап3P5 RU000A10A166 | — | 0,00% | 6,63 | — | 06.11.2025 |