ВТБ Б1-330
RU000A106MQ2MOEXБиржевые
73,96
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
579
Дюрация
Дней до погашения
579
Дата начала торгов
31.07.2023
Дата погашения
27.07.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,02 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
4
НКД
0,02
Следующий купон
27.01.2025
MD
2,14
Дюрация Маколея
2,14
Выпуклость
5,55
BPV
0,02
Объем
1,47 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 27.01.2025
- Предстоящая выплата
- 28.10.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
12 | 27.07.2026 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
11 | 27.04.2026 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
10 | 26.01.2026 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
9 | 27.10.2025 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
8 | 28.07.2025 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
7 | 28.04.2025 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
6 | 27.01.2025 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
5 | 28.10.2024 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
4 | 29.07.2024 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
3 | 29.04.2024 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
2 | 29.01.2024 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
1 | 30.10.2023 | Купон | 10,00% | 24,93 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 10% годовых, ставка 2-12-го купонов - 0,01% годовых.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив: ставка RUONIA.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует использовать на расширение активных операций, в т.ч. на развитие операций кредитования юридических и физических лиц.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | — | 30,71 | — | 31.07.2029 | |
— | — | 4,75 | — | 08.12.2026 | |
67,01 | — | 0,12 | 663 | 19.10.2026 | |
77,10 | — | 0,02 | — | 08.10.2026 | |
98,37 | 21,18% | 13,81 | 515 | 01.09.2026 | |
73,85 | — | 0,01 | 516 | 25.05.2026 | |
100,14 | — | 31,14 | 284 | 31.10.2025 | |
89,00 | — | 0,02 | 265 | 16.09.2025 | |
100,13 | — | 31,07 | 123 | 02.05.2025 |