РЖД 1Р-26R

RU000A106K43MOEXБиржевые

96,75

Цена

21,61%

Доходность

RUB

Валюта

Дюрация

Дней до погашения
1 189
Дата начала торгов
17.07.2023
Дата погашения
19.07.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
19,17 ₽
Ставка купона
22,57%
Частота
12
НКД
14,84
Следующий купон
28.04.2025

MD
1,73
Дюрация Маколея
1,76
Выпуклость
5,05
BPV
0,02
Объем
22,24 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ОАО "Российские железные дороги"

График выплат

28.04.2025: Предстоящая выплата

28.03.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
60	19.07.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
59	19.07.2028	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
58	18.06.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
57	18.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
56	17.04.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
55	17.03.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
54	15.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
53	15.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
52	15.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
51	14.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
50	14.10.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
49	13.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
48	13.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
47	13.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
46	12.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
45	12.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
44	11.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
43	11.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
42	08.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
41	08.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	08.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	07.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	07.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	06.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	06.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	06.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	05.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	05.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	04.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	04.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	01.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	01.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	01.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	31.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	30.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	30.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	30.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	29.06.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	29.05.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	28.04.2025	Купон	22,57%	19,17 ₽
20	28.03.2025	Купон	22,02%	18,70 ₽
19	25.02.2025	Купон	21,98%	18,67 ₽
18	25.01.2025	Купон	22,35%	18,98 ₽
17	25.12.2024	Купон	21,26%	18,06 ₽
16	24.11.2024	Купон	19,77%	16,79 ₽
15	24.10.2024	Купон	19,55%	16,60 ₽
14	23.09.2024	Купон	18,02%	15,30 ₽
13	23.08.2024	Купон	17,12%	14,54 ₽
12	23.07.2024	Купон	17,18%	14,59 ₽
11	22.06.2024	Купон	17,17%	14,58 ₽
10	22.05.2024	Купон	16,95%	14,40 ₽
9	21.04.2024	Купон	16,99%	14,43 ₽
8	21.03.2024	Купон	17,12%	14,54 ₽
7	19.02.2024	Купон	16,66%	14,15 ₽
6	19.01.2024	Купон	16,21%	13,77 ₽
5	19.12.2023	Купон	14,89%	12,65 ₽
4	18.11.2023	Купон	13,74%	11,67 ₽
3	18.10.2023	Купон	12,73%	10,81 ₽
2	17.09.2023	Купон	9,43%	8,01 ₽
1	17.08.2023	Купон	8,60%	7,30 ₽

Срок обращения облигаций - 1 829 дней. По облигациям предусмотрено 59 купонных периодов, длительностью 31 день каждый.
Ставка купонов определяется как RUONIA + спред. Размер спреда по итогам сбора заявок установлен в размере 1,30% годовых.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав

Цель по облигации

Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует использовать в рамках текущей деятельности и рефинансирования заимствований.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
РЖД 1Р-29R RU000A107936	100,90	13,05%	20,29	1 454	15.11.2030
РЖД 1Р-28R RU000A106ZL5	95,03	22,25%	3,72	25	20.09.2030
РЖД 1Р-32R RU000A108Z85	96,90	20,98%	0,62	30	18.08.2029
РЖД 1Р-36R RU000A10AUE8	108,12	18,24%	4,92	958	22.11.2028
РЖД 1Р-23R RU000A103EN3	—	0,00%	21,08	—	10.07.2028
РЖД 1Р-27R RU000A106VV3	99,80	20,92%	17,23	3	09.09.2027
РЖД 1Р-22R RU000A102R40	—	0,00%	19,71	—	05.07.2027
РЖД 1Р-24R RU000A104SX0	91,35	16,99%	55,61	638	30.04.2027
РЖД 1Р-25R RU000A104SY8	—	0,00%	55,61	—	30.04.2027