Медси 1P03
RU000A106K27MOEXБиржевыеAA-
88,27
Цена
30,55%
Доходность
RUB
Валюта
279
Дюрация
Дней до погашения
4 936
Дата начала торгов
17.07.2023
Дата погашения
28.06.2038
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
25,93 ₽
Ставка купона
10,40%
Частота
4
НКД
19,95
Следующий купон
13.01.2025
MD
15,41
Дюрация Маколея
15,41
Выпуклость
223,33
BPV
0,14
Объем
855,27 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
15.10.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
АО "ГК "Медси"
График выплат
- 13.01.2025
- Предстоящая выплата
- 14.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 28.06.2038 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 59 | 29.03.2038 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 58 | 28.12.2037 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 57 | 28.09.2037 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 56 | 29.06.2037 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 55 | 30.03.2037 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 54 | 29.12.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 53 | 29.09.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 52 | 30.06.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 51 | 31.03.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 50 | 31.12.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 49 | 01.10.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 48 | 02.07.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 47 | 02.04.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 46 | 01.01.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 45 | 02.10.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 44 | 03.07.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 43 | 03.04.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 42 | 02.01.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 41 | 03.10.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 40 | 04.07.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 39 | 04.04.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 38 | 03.01.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 04.10.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 05.07.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 05.04.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 05.01.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 06.10.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 07.07.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 07.04.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 06.01.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 07.10.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 08.07.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 08.04.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 07.01.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 08.10.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 09.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 09.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 08.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 09.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 10.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 10.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 10.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 11.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 12.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 12.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 11.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 12.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 13.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 13.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 12.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 13.10.2025 | Купон | 10,40% | 25,93 ₽ |
| 8 | 14.07.2025 | Купон | 10,40% | 25,93 ₽ |
| 7 | 14.04.2025 | Купон | 10,40% | 25,93 ₽ |
| 6 | 13.01.2025 | Купон | 10,40% | 25,93 ₽ |
| 5 | 14.10.2024 | Купон | 10,40% | 25,93 ₽ |
| 4 | 15.07.2024 | Купон | 10,40% | 25,93 ₽ |
| 3 | 15.04.2024 | Купон | 10,40% | 25,93 ₽ |
| 2 | 15.01.2024 | Купон | 10,40% | 25,93 ₽ |
| 1 | 16.10.2023 | Купон | 10,40% | 25,93 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 5 460 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-9-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Медси 1P02 RU000A105YB1 | 83,01 | 30,59% | 3,12 | 419 | 25.02.2038 |
 Медси 1P01 RU000A105YA3 | 96,47 | 28,80% | 2,97 | 80 | 25.02.2038 |
 ЛТрейд 1P3 RU000A1034X1 | 79,61 | 45,63% | 5,12 | 302 | 30.04.2026 |
 ТМК 1P03 RU000A102TJ1 | 98,90 | 13,89% | 4,83 | 67 | 28.02.2025 |