ВТБС-1-604
RU000A106HR0MOEXКорпоративные
—
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
755
Дата начала торгов
07.08.2023
Дата погашения
07.05.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
—
Купон
0,38 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
—
НКД
—
Следующий купон
07.05.2027
MD
—
Дюрация Маколея
—
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
—
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Структурные облигации
Эмитент
—
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 07.05.2027 | Купон | 0,01% | 0,38 ₽ |
| 1 | 07.05.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
- Дата погашения облигаций - 07.05.2027. Цена размещения облигаций установлена в размере 330 рублей за одну облигацию (33% от номинальной стоимости).
- По облигациям предусмотрен 1 купонный период. Ставка купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
- Владельцы облигаций имеют право на получение дополнительного дохода в дату выплаты при условии отсутствия события дестабилизации в дату, наступающую за 2 рабочих дня до даты выплаты, и в любую более раннюю дату. После наступления события дестабилизации дополнительный доход не выплачивается.
- Референсный актив - обыкновенная акция ПАО "Сбербанк" (SBER) - ISIN RU0009029540.
- Дата выплаты допдохода - 07.05.2027.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБС-1-660 RU000A106PK8 | — | 0,00% | — | — | 31.01.2029 |
 ВТБС-1-764 RU000A1072C5 | — | 0,00% | — | — | 19.11.2027 |
 ВТБС-1-650 RU000A0NRAG8 | — | 0,00% | — | — | 21.10.2027 |
 ВТБС-1-684 RU000A0NTXH4 | — | 0,00% | — | — | 03.09.2027 |
 ВТБС-1-704 RU000A0NTY10 | — | 0,00% | — | — | 03.02.2027 |
 ВТБС-1-654 RU000A106PD3 | — | 0,00% | — | — | 23.12.2026 |
 ВТБС-1-649 RU000A0NRAF0 | — | 0,00% | — | — | 21.10.2026 |
 ВТБС-1-690 RU000A0NTXP7 | — | 0,00% | — | — | 25.08.2026 |
 ВТБС-1-648 RU000A0NRAE3 | — | 0,00% | — | — | 21.07.2026 |