ДрктЛиз2Р1
RU000A106GY8MOEXБиржевые
80,00
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
362
Дюрация
Дней до погашения
918
Дата начала торгов
06.07.2023
Дата погашения
01.07.2027
Номинал
688
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
24,00 ₽
Ставка купона
14,00%
Частота
4
НКД
21,89
Следующий купон
02.01.2025
MD
1,74
Дюрация Маколея
1,74
Выпуклость
4,72
BPV
0,01
Объем
92,97 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "ДиректЛизинг"
График выплат
- 02.01.2025
- Предстоящая выплата
- 03.10.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
16 | 01.07.2027 | Купон | 14,00% | 2,18 ₽ |
15 | 01.04.2027 | Купон | 14,00% | 4,36 ₽ |
14 | 31.12.2026 | Купон | 14,00% | 6,54 ₽ |
13 | 01.10.2026 | Купон | 14,00% | 8,73 ₽ |
12 | 02.07.2026 | Купон | 14,00% | 10,91 ₽ |
11 | 02.04.2026 | Купон | 14,00% | 13,09 ₽ |
10 | 01.01.2026 | Купон | 14,00% | 15,27 ₽ |
9 | 02.10.2025 | Купон | 14,00% | 17,45 ₽ |
8 | 03.07.2025 | Купон | 14,00% | 19,63 ₽ |
7 | 03.04.2025 | Купон | 14,00% | 21,82 ₽ |
6 | 02.01.2025 | Купон | 14,00% | 24,00 ₽ |
5 | 03.10.2024 | Купон | 14,00% | 26,18 ₽ |
4 | 04.07.2024 | Купон | 14,00% | 28,36 ₽ |
3 | 04.04.2024 | Купон | 14,00% | 30,54 ₽ |
2 | 04.01.2024 | Купон | 14,00% | 32,72 ₽ |
1 | 05.10.2023 | Купон | 14,00% | 34,90 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 456 дней. По облигациям предусмотрено 16 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 14,00% годовых, ставка 2-16-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 6,25% от номинала в дату окончания 1-16-го купонных периодов.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
86,74 | 23,98% | 16,62 | 4 | 06.07.2029 | |
88,67 | 23,75% | 4,12 | 22 | 27.10.2028 | |
— | — | 2,10 | — | 07.11.2027 | |
— | — | 2,67 | — | 07.10.2027 | |
86,53 | — | 10,15 | 679 | 26.02.2027 | |
79,04 | — | 0,00 | 444 | 23.09.2026 | |
87,92 | — | 23,51 | 300 | 07.07.2026 |