СФО БКС 05
RU000A106GX0MOEXКорпоративные
—
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
482
Дата начала торгов
15.08.2023
Дата погашения
15.08.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,30 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
—
НКД
—
Следующий купон
15.08.2026
MD
—
Дюрация Маколея
—
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Структурные облигации
Эмитент
ООО "СФО БКС Структурные Ноты"
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 15.08.2026 | Купон | 0,01% | 0,30 ₽ |
| 1 | 15.08.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
- Облигации подлежат погашению в наиболее раннюю из следующих дат: 1) 15.08.2026; 2) дата окончания купонного периода дополнительного дохода, на который приходится контрольная дата для целей погашения облигаций.
- Контрольной датой для целей погашения облигаций является любая из следующих дат:<br>- контрольная дата, в которую наступило барьерное событие;<br>- контрольная дата, в которую наступило специальное барьерное событие.
- Владельцы облигаций имеют право получить фиксированный купонный доход и дополнительный доход.
- Облигации имеют один купонный период для целей выплаты фиксированного купонного дохода. Размер фиксированного купонного дохода: 0,01% годовых.
- При наступлении купонного барьерного события величина дополнительного дохода, выплачиваемая за соответствующий купонный период дополнительного дохода рассчитывается по формуле.
- Ценные бумаги, входящие в корзину ценных бумаг: ПАО "Газпром", акция обыкновенная, ISIN RU0007661625; ПАО "ОГК-2", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JNG55; ПАО "Группа ЛСР", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JPFP0; ПАО АНК "Башнефть", акция обыкновенная, ISIN RU0007976957; ПАО "М.видео", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JPGA0; ПАО "Совкомфлот", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JXNU8.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав, процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СФО БКС 08 RU000A106S11 | 100,00 | 0,00% | 0,00 | — | 17.09.2028 |
 СФО БКС 50 RU000A109W12 | — | 0,00% | 0,00 | — | 06.01.2027 |
 СФО БКС 35 RU000A108QG0 | — | 0,00% | 0,00 | — | 07.12.2026 |
 СФО БКС 10 RU000A1070V9 | — | 0,00% | 0,00 | — | 27.11.2026 |
 СФО БКС 09 RU000A1070U1 | — | 0,00% | 0,00 | — | 04.11.2026 |
 СФО БКС 25 RU000A107KB6 | — | 0,00% | 0,00 | — | 26.08.2026 |
 СФО БКС 20 RU000A107K67 | — | 0,00% | 0,00 | — | 05.05.2026 |
 СФО БКС 15 RU000A1074K4 | — | 0,00% | 0,00 | — | 15.02.2026 |
 СФО БКС 30 RU000A108DX3 | — | 0,00% | 0,00 | — | 12.02.2026 |