РусГидБП11
91,74
Цена
20,84%
Доходность
RUB
Валюта
324
Дюрация
Дней до погашения
345
Дата начала торгов
04.07.2023
Дата погашения
31.03.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
23,68 ₽
Ставка купона
9,50%
Частота
4
НКД
7,03
Следующий купон
01.07.2025
MD
0,85
Дюрация Маколея
0,89
Выпуклость
1,17
BPV
0,01
Объем
475,75 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
График выплат
- 01.07.2025
- Предстоящая выплата
- 01.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 31.03.2026 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 11 | 31.03.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 10 | 30.12.2025 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 9 | 30.09.2025 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 8 | 01.07.2025 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 7 | 01.04.2025 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 6 | 31.12.2024 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 5 | 01.10.2024 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 4 | 02.07.2024 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 3 | 02.04.2024 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 2 | 02.01.2024 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 1 | 03.10.2023 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 001 день. По облигациям предусмотрено 11 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-11-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения, планируется направить на финансирование реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РусГидБП12 RU000A106ZU6 | 96,34 | 23,53% | 11,56 | 72 | 04.10.2028 |
 РусГидБП10 RU000A106037 | 96,81 | 23,26% | 21,38 | 56 | 20.03.2028 |
 РусГид2Р05 RU000A10AEB8 | 101,15 | 0,00% | 6,51 | — | 09.12.2026 |
 РусГид2Р01 RU000A10A349 | 100,03 | 0,00% | 9,45 | — | 04.11.2026 |
 РусГидрБП6 RU000A1057P8 | 87,51 | 20,13% | 9,55 | 481 | 15.09.2026 |
 РусГид2Р04 RU000A10A8H1 | 105,69 | 19,04% | 15,12 | 374 | 28.06.2026 |
 РусГид2Р03 RU000A10A6C6 | 105,11 | 19,28% | 0,63 | 350 | 22.05.2026 |
 РусГидрБП9 RU000A105SL2 | 92,33 | 21,63% | 22,43 | 267 | 28.01.2026 |
 РусГидрБП7 RU000A105HC4 | 94,09 | 21,21% | 38,71 | 199 | 21.11.2025 |