РусГидБП11
90,73
Цена
20,91%
Доходность
RUB
Валюта
375
Дюрация
Дней до погашения
397
Дата начала торгов
04.07.2023
Дата погашения
31.03.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
23,68 ₽
Ставка купона
9,50%
Частота
4
НКД
15,10
Следующий купон
01.04.2025
MD
1,25
Дюрация Маколея
1,25
Выпуклость
2,60
BPV
0,01
Объем
286,42 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
График выплат
- 01.04.2025
- Предстоящая выплата
- 31.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 31.03.2026 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 11 | 31.03.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 10 | 30.12.2025 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 9 | 30.09.2025 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 8 | 01.07.2025 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 7 | 01.04.2025 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 6 | 31.12.2024 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 5 | 01.10.2024 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 4 | 02.07.2024 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 3 | 02.04.2024 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 2 | 02.01.2024 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 1 | 03.10.2023 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 001 день. По облигациям предусмотрено 11 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-11-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения, планируется направить на финансирование реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РусГидБП12 RU000A106ZU6 | 94,80 | 24,70% | 30,41 | 41 | 04.10.2028 |
 РусГидБП10 RU000A106037 | 97,69 | 23,82% | 40,32 | 25 | 20.03.2028 |
 РусГид2Р05 RU000A10AEB8 | 101,35 | 0,00% | 6,51 | — | 09.12.2026 |
 РусГид2Р01 RU000A10A349 | 100,05 | 0,00% | 9,45 | — | 04.11.2026 |
 РусГидрБП6 RU000A1057P8 | 86,80 | 20,89% | 37,96 | 517 | 15.09.2026 |
 РусГид2Р04 RU000A10A8H1 | 106,78 | 18,85% | 15,12 | 420 | 28.06.2026 |
 РусГидрБП9 RU000A105SL2 | 90,80 | 21,30% | 7,31 | 327 | 28.01.2026 |
 РусГидрБП7 RU000A105HC4 | 92,72 | 20,86% | 23,92 | 259 | 21.11.2025 |
 РусГидро09 RU000A0JVD25 | 99,45 | 4,38% | 0,04 | 47 | 15.04.2025 |