- AI-скринер
- Облигации
- РусГидБП11
РусГидБП11
93,64
Цена
19,20%
Доходность
RUB
Валюта
278
Дюрация
Дней до погашения
292
Дата начала торгов
04.07.2023
Дата погашения
31.03.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
23,68 ₽
Ставка купона
9,50%
Частота
4
НКД
19,00
Следующий купон
01.07.2025
MD
0,88
Дюрация Маколея
0,88
Выпуклость
1,58
BPV
0,01
Объем
250,57 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
График выплат
- 01.07.2025
- Предстоящая выплата
- 01.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 31.03.2026 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 12 | 31.03.2026 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 11 | 31.03.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 10 | 30.12.2025 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 9 | 30.09.2025 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 8 | 01.07.2025 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 7 | 01.04.2025 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 6 | 31.12.2024 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 5 | 01.10.2024 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 4 | 02.07.2024 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 3 | 02.04.2024 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 2 | 02.01.2024 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 1 | 03.10.2023 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 001 день. По облигациям предусмотрено 11 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-11-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения, планируется направить на финансирование реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РусГидБП12 RU000A106ZU6 | 97,40 | — | 39,53 | 26 | 04.10.2028 |
 РусГидБП10 RU000A106037 | 97,44 | — | 49,49 | 10 | 20.03.2028 |
 РусГидБП13 RU000A10BNF8 | 102,35 | 17,22% | 9,98 | 659 | 11.08.2027 |
 РусГид2Р06 RU000A10BRR4 | 100,05 | — | 2,50 | — | 30.05.2027 |
 РусГид2Р05 RU000A10AEB8 | 101,60 | — | 16,92 | — | 09.12.2026 |
 РусГид2Р01 RU000A10A349 | 100,70 | — | 0,63 | — | 04.11.2026 |
 РусГидрБП6 RU000A1057P8 | 90,51 | 17,74% | 20,26 | 436 | 15.09.2026 |
 РусГидрБП9 RU000A105SL2 | 94,51 | 19,51% | 34,03 | 221 | 28.01.2026 |
 РусГидрБП7 RU000A105HC4 | 95,85 | 19,82% | 5,18 | 161 | 21.11.2025 |