АЛЬФАБ1Р04
RU000A106E33MOEXБиржевые
—
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
617
Дата начала торгов
31.08.2023
Дата погашения
30.08.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,10 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
1
НКД
0,03
Следующий купон
30.08.2025
MD
56 537,65
Дюрация Маколея
56 537,65
Выпуклость
152 417,00
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "АЛЬФА-БАНК"
График выплат
- 30.08.2025
- Предстоящая выплата
- 30.08.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 30.08.2026 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 2 | 30.08.2025 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 1 | 30.08.2024 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 095 дней. По облигациям предусмотрено 3 купонных периода, длительностью 365 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения облигаций в размере 0,01% годовых, ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив: Курс CNY/RUB_TOM (Курс Юань /Рубль).
- Доходом по облигациям является разница между номинальной стоимостью облигаций и ценой их размещения (дисконт). Цена размещения облигаций установлена в размере 949 рублей за одну облигацию (94,90% от номинальной стоимости).
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые процентные и дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные в результате эмиссии, эмитент планирует направить на осуществление основной деятельности.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 АЛЬФАБ1Р17 RU000A109YT5 | — | — | 0,00 | — | 31.10.2031 |
 АЛЬФАБ1Р14 RU000A109K81 | — | — | 0,00 | — | 19.09.2031 |
 АЛЬФАБ1Р9 RU000A1074T5 | — | — | 0,01 | — | 29.11.2026 |
 АЛЬФАБ1Р6 RU000A106VS9 | — | — | 0,01 | — | 30.10.2026 |
 АЛЬФАБ2Р24 RU000A106KV6 | 87,09 | 25,98% | 43,59 | 364 | 20.01.2026 |
 АЛЬФАБ1Р5 RU000A106VQ3 | 88,01 | 19,75% | 0,00 | — | 07.12.2025 |
 АЛЬФАБ1Р19 RU000A10A6P8 | — | — | 0,01 | — | 04.12.2025 |
 АЛЬФАБ1Р18 RU000A10A0R7 | — | — | 0,01 | — | 12.11.2025 |
 АЛЬФАБ2Р20 RU000A105NH1 | 99,80 | 4,21% | 0,00 | — | 23.12.2024 |