СмартФ1Р01
84,14
Цена
36,98%
Доходность
RUB
Валюта
372
Дюрация
Дней до погашения
413
Дата начала торгов
08.06.2023
Дата погашения
04.06.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
39,27 ₽
Ставка купона
15,75%
Частота
4
НКД
19,85
Следующий купон
05.06.2025
MD
0,94
Дюрация Маколея
1,03
Выпуклость
1,15
BPV
0,01
Объем
56,20 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "СмартФакт"
График выплат
- 05.06.2025
- Предстоящая выплата
- 06.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 04.06.2026 | Купон | 15,75% | 39,27 ₽ |
| 12 | 04.06.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 11 | 05.03.2026 | Купон | 15,75% | 39,27 ₽ |
| 10 | 04.12.2025 | Купон | 15,75% | 39,27 ₽ |
| 9 | 04.09.2025 | Купон | 15,75% | 39,27 ₽ |
| 8 | 05.06.2025 | Купон | 15,75% | 39,27 ₽ |
| 7 | 06.03.2025 | Купон | 15,75% | 39,27 ₽ |
| 6 | 05.12.2024 | Купон | 15,75% | 39,27 ₽ |
| 5 | 05.09.2024 | Купон | 15,75% | 39,27 ₽ |
| 4 | 06.06.2024 | Купон | 15,75% | 39,27 ₽ |
| 3 | 07.03.2024 | Купон | 15,75% | 39,27 ₽ |
| 2 | 07.12.2023 | Купон | 15,75% | 39,27 ₽ |
| 1 | 07.09.2023 | Купон | 15,75% | 39,27 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 15,75% годовых, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства привлекаются на расширение основной деятельности – финансирование под уступку денежного требования (факторинг). Результатом привлечения средств будет являться увеличение факторингового портфеля (уступленных требований) и, как следствие, увеличение выручки за счет комиссионного дохода.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Ситимат01 RU000A0JU9K4 | 98,90 | 10,41% | 191,78 | — | 20.12.2036 |
 СмартФ1Р03 RU000A108LN7 | 88,02 | 23,80% | 13,14 | 11 | 22.05.2027 |
 СмартФ1Р02 RU000A107EP9 | 83,88 | 35,70% | 17,70 | 514 | 15.12.2026 |
 СибурХ1Р01 RU000A104XW2 | 92,91 | 21,02% | 4,26 | 267 | 20.01.2026 |
 УралСт1Р01 RU000A105Q63 | 91,60 | 25,56% | 34,32 | 238 | 25.12.2025 |