iУОМЗ Б-5
100,00
Цена
26,31%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
2 961
Дата начала торгов
08.06.2023
Дата погашения
26.05.2033
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
2
НКД
86,33
Следующий купон
05.06.2025
MD
1,00
Дюрация Маколея
1,13
Выпуклость
6,43
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
09.06.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
АО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова"
График выплат
- 05.06.2025
- Предстоящая выплата
- 05.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 26.05.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 26.05.2033 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 25.11.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 27.05.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 27.11.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 29.05.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 28.11.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 30.05.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 29.11.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 31.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 30.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 01.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 02.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 03.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 03.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 04.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 04.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 05.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 05.12.2024 | Купон | 0,00% | 99,32 ₽ |
| 2 | 06.06.2024 | Купон | 0,00% | 89,10 ₽ |
| 1 | 07.12.2023 | Купон | 0,00% | 63,63 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Сумма доходов на каждый день купонного периода рассчитывается исходя из КС + спред. Для 1-6-го купонов размер спреда по итогам сбора заявок установлен в размере 2% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на рефинансирование существующего кредитного портфеля и на финансирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в том числе на финансирование экспортных контрактов, проектов по развитию экспортно-импортных операций.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ДОМ.РФ Б-5 RU000A0JX2R1 | 99,32 | 19,98% | 18,95 | 303 | 22.12.2049 |
 iУОМЗ Б-4 RU000A104US6 | — | — | 89,13 | — | 21.05.2032 |
 iУОМЗ Б-П2 RU000A102HU3 | 79,10 | 32,60% | 0,36 | — | 04.12.2030 |
 iУОМЗ Б-П1 RU000A100EV2 | 83,00 | 35,61% | 0,39 | — | 24.05.2029 |