iУОМЗ Б-5
90,00
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
3 077
Дата начала торгов
08.06.2023
Дата погашения
26.05.2033
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
2
НКД
11,34
Следующий купон
05.06.2025
MD
8,80
Дюрация Маколея
8,80
Выпуклость
83,10
BPV
0,08
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
09.06.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
АО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова"
График выплат
- 05.06.2025
- Предстоящая выплата
- 05.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 26.05.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 25.11.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 27.05.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 27.11.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 29.05.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 28.11.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 30.05.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 29.11.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 31.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 30.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 01.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 02.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 03.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 03.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 04.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 04.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 05.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 05.12.2024 | Купон | 0,00% | 99,32 ₽ |
| 2 | 06.06.2024 | Купон | 0,00% | 89,10 ₽ |
| 1 | 07.12.2023 | Купон | 0,00% | 63,63 ₽ |
- 1-6 купоны - Ключевая ставка ЦБ РФ за 14-й день, предшествующий календарной дате j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход+спред S= 2%, 7-20 купоны - ставку определяет эмитент
Дополнительная информация
Памятка
Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на рефинансирование существующего кредитного портфеля и на финансирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в том числе на финансирование экспортных контрактов, проектов по развитию экспортно-импортных операций.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ДОМ.РФ Б-5 RU000A0JX2R1 | 96,22 | 21,76% | 4,99 | 406 | 22.12.2049 |
 iУОМЗ Б-4 RU000A104US6 | — | — | 14,96 | — | 21.05.2032 |
 iУОМЗ Б-П2 RU000A102HU3 | 87,00 | 32,56% | 0,03 | — | 04.12.2030 |
 iУОМЗ Б-П1 RU000A100EV2 | 75,05 | 35,75% | 0,07 | 339 | 24.05.2029 |