УльтраБО1
RU000A106AU9MOEXБиржевые
96,32
Цена
26,26%
Доходность
RUB
Валюта
394
Дюрация
Дней до погашения
750
Дата начала торгов
30.05.2023
Дата погашения
09.05.2027
Номинал
920
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
15,12 ₽
Ставка купона
20,00%
Частота
12
НКД
1,01
Следующий купон
19.05.2025
MD
—
Дюрация Маколея
—
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
32,55 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Ультра"
График выплат
- 19.05.2025
- Предстоящая выплата
- 19.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 09.05.2027 | Купон | 20,00% | 4,60 ₽ |
| 57 | 09.05.2027 | Амортизация | 28,00% | 280,00 ₽ |
| 56 | 09.04.2027 | Купон | 20,00% | 4,60 ₽ |
| 55 | 10.03.2027 | Купон | 20,00% | 4,60 ₽ |
| 54 | 08.02.2027 | Купон | 20,00% | 5,92 ₽ |
| 53 | 08.02.2027 | Амортизация | 8,00% | 80,00 ₽ |
| 52 | 09.01.2027 | Купон | 20,00% | 5,92 ₽ |
| 51 | 10.12.2026 | Купон | 20,00% | 5,92 ₽ |
| 50 | 10.11.2026 | Купон | 20,00% | 7,23 ₽ |
| 49 | 10.11.2026 | Амортизация | 8,00% | 80,00 ₽ |
| 48 | 11.10.2026 | Купон | 20,00% | 7,23 ₽ |
| 47 | 11.09.2026 | Купон | 20,00% | 7,23 ₽ |
| 46 | 12.08.2026 | Купон | 20,00% | 8,55 ₽ |
| 45 | 12.08.2026 | Амортизация | 8,00% | 80,00 ₽ |
| 44 | 13.07.2026 | Купон | 20,00% | 8,55 ₽ |
| 43 | 13.06.2026 | Купон | 20,00% | 8,55 ₽ |
| 42 | 14.05.2026 | Купон | 20,00% | 9,86 ₽ |
| 41 | 14.05.2026 | Амортизация | 8,00% | 80,00 ₽ |
| 40 | 14.04.2026 | Купон | 20,00% | 9,86 ₽ |
| 39 | 15.03.2026 | Купон | 20,00% | 9,86 ₽ |
| 38 | 13.02.2026 | Купон | 20,00% | 11,18 ₽ |
| 37 | 13.02.2026 | Амортизация | 8,00% | 80,00 ₽ |
| 36 | 14.01.2026 | Купон | 20,00% | 11,18 ₽ |
| 35 | 15.12.2025 | Купон | 20,00% | 11,18 ₽ |
| 34 | 15.11.2025 | Купон | 20,00% | 12,49 ₽ |
| 33 | 15.11.2025 | Амортизация | 8,00% | 80,00 ₽ |
| 32 | 16.10.2025 | Купон | 20,00% | 12,49 ₽ |
| 31 | 16.09.2025 | Купон | 20,00% | 12,49 ₽ |
| 30 | 17.08.2025 | Купон | 20,00% | 13,81 ₽ |
| 29 | 17.08.2025 | Амортизация | 8,00% | 80,00 ₽ |
| 28 | 18.07.2025 | Купон | 20,00% | 13,81 ₽ |
| 27 | 18.06.2025 | Купон | 20,00% | 13,81 ₽ |
| 26 | 19.05.2025 | Купон | 20,00% | 15,12 ₽ |
| 25 | 19.05.2025 | Амортизация | 8,00% | 80,00 ₽ |
| 24 | 19.04.2025 | Купон | 20,00% | 15,12 ₽ |
| 23 | 20.03.2025 | Купон | 20,00% | 15,12 ₽ |
| 22 | 18.02.2025 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
| 21 | 18.02.2025 | Амортизация | 8,00% | 80,00 ₽ |
| 20 | 19.01.2025 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
| 19 | 20.12.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
| 18 | 20.11.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 17 | 21.10.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 16 | 21.09.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 15 | 22.08.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 14 | 23.07.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 13 | 23.06.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 12 | 24.05.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 11 | 24.04.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 10 | 25.03.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 9 | 24.02.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 8 | 25.01.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 7 | 26.12.2023 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 6 | 26.11.2023 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 5 | 27.10.2023 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 4 | 27.09.2023 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 3 | 28.08.2023 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 2 | 29.07.2023 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 1 | 29.06.2023 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1440 дней. По облигациям предусмотрено 48 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 16% годовых. Ставка 2-18-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 8% в даты окончания 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 купонов и 28% в дату выплаты 48-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, привлеченные в рамках выпуска, планируется направить на пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 АльфаБО-21 RU000A0ZYBM4 | 91,98 | 20,63% | 4,65 | 501 | 13.10.2032 |
 АльфаБО-18 RU000A0JX5W4 | 101,26 | 21,54% | 60,41 | 248 | 05.01.2032 |
 АльфаБО-15 RU000A0JV0U1 | 103,94 | -1,42% | 66,86 | 29 | 13.11.2029 |
 АльфаБО-13 RU000A0JUU90 | 99,98 | — | 0,00 | — | 30.08.2029 |
 УльтраБО2 RU000A1078K5 | 80,30 | 34,37% | 3,60 | 714 | 31.10.2027 |