О'КЕЙ Б1Р5

RU000A106AH6MOEXБиржевыеA-

90,28

Цена

24,70%

Доходность

RUB

Валюта

334

Дюрация

Дней до погашения
2 901
Дата начала торгов
29.05.2023
Дата погашения
16.05.2033
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
29,29 ₽
Ставка купона
11,75%
Частота
4
НКД
4,51
Следующий купон
25.08.2025

MD
8,83
Дюрация Маколея
8,83
Выпуклость
78,46
BPV
0,08
Объем
1,37 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "О'КЕЙ"

График выплат

25.08.2025: Предстоящая выплата

26.05.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
42	16.05.2033	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
41	16.05.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	16.05.2033	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
39	14.02.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	15.11.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	16.08.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	17.05.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	16.02.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	17.11.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	18.08.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	19.05.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	17.02.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	18.11.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	19.08.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	20.05.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	18.02.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	19.11.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	20.08.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	21.05.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	19.02.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	20.11.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	21.08.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	22.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	21.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	22.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	23.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	24.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	22.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	23.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	24.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	25.05.2026	Купон	11,75%	29,29 ₽
11	23.02.2026	Купон	11,75%	29,29 ₽
10	24.11.2025	Купон	11,75%	29,29 ₽
9	25.08.2025	Купон	11,75%	29,29 ₽
8	26.05.2025	Купон	11,75%	29,29 ₽
7	24.02.2025	Купон	11,75%	29,29 ₽
6	25.11.2024	Купон	11,75%	29,29 ₽
5	26.08.2024	Купон	11,75%	29,29 ₽
4	27.05.2024	Купон	11,75%	29,29 ₽
3	26.02.2024	Купон	11,75%	29,29 ₽
2	27.11.2023	Купон	11,75%	29,29 ₽
1	28.08.2023	Купон	11,75%	29,29 ₽

Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав

Гарантия

Оферта о предоставлении обеспечения от АО "ДОРИНДА".

Цель по облигации

Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать для рефинансирования текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга Сети "О’КЕЙ" и финансирования развития Сети "О’КЕЙ".

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
О'КЕЙ Б1Р7 RU000A10B2J9	103,46	22,57%	19,18	319	19.02.2035
О'КЕЙ Б1Р6 RU000A1084E6	91,83	23,55%	7,22	558	07.03.2034
О'КЕЙ Ф1Р1 RU000A105FM7	92,63	22,18%	8,82	320	01.11.2032
О'КЕЙ Б1Р4 RU000A102BK7	79,82	16,66%	10,31	1 474	25.10.2030
О'КЕЙ Б1Р2 RU000A1009Z8	79,04	18,39%	16,16	1 124	06.04.2029
МОЭК БО1P5 RU000A105NK5	96,14	16,81%	43,82	184	14.12.2028