О'КЕЙ Б1Р5
71,46
Цена
45,61%
Доходность
RUB
Валюта
473
Дюрация
Дней до погашения
3 067
Дата начала торгов
29.05.2023
Дата погашения
16.05.2033
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
29,29 ₽
Ставка купона
11,75%
Частота
4
НКД
9,01
Следующий купон
24.02.2025
MD
11,91
Дюрация Маколея
11,91
Выпуклость
110,66
BPV
0,09
Объем
4,98 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "О'КЕЙ"
График выплат
- 24.02.2025
- Предстоящая выплата
- 25.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 16.05.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 39 | 14.02.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 38 | 15.11.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 16.08.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 17.05.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 16.02.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 17.11.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 18.08.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 19.05.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 17.02.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 18.11.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 19.08.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 20.05.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 18.02.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 19.11.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 20.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 21.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 19.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 20.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 21.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 22.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 21.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 22.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 23.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 24.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 22.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 23.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 24.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 25.05.2026 | Купон | 11,75% | 29,29 ₽ |
| 11 | 23.02.2026 | Купон | 11,75% | 29,29 ₽ |
| 10 | 24.11.2025 | Купон | 11,75% | 29,29 ₽ |
| 9 | 25.08.2025 | Купон | 11,75% | 29,29 ₽ |
| 8 | 26.05.2025 | Купон | 11,75% | 29,29 ₽ |
| 7 | 24.02.2025 | Купон | 11,75% | 29,29 ₽ |
| 6 | 25.11.2024 | Купон | 11,75% | 29,29 ₽ |
| 5 | 26.08.2024 | Купон | 11,75% | 29,29 ₽ |
| 4 | 27.05.2024 | Купон | 11,75% | 29,29 ₽ |
| 3 | 26.02.2024 | Купон | 11,75% | 29,29 ₽ |
| 2 | 27.11.2023 | Купон | 11,75% | 29,29 ₽ |
| 1 | 28.08.2023 | Купон | 11,75% | 29,29 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Гарантия
Оферта о предоставлении обеспечения от АО "ДОРИНДА".
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать для рефинансирования текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга Сети "О’КЕЙ" и финансирования развития Сети "О’КЕЙ".
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 О'КЕЙ Б1Р6 RU000A1084E6 | 70,96 | 40,48% | 12,32 | 654 | 07.03.2034 |
 О'КЕЙ Ф1Р1 RU000A105FM7 | 72,07 | 45,09% | 13,23 | 460 | 01.11.2032 |
 О'КЕЙ Б1Р4 RU000A102BK7 | 64,53 | 22,45% | 14,10 | 1 483 | 25.10.2030 |
 О'КЕЙ Б1Р2 RU000A1009Z8 | 94,84 | 31,68% | 19,80 | 107 | 06.04.2029 |
 МОЭК БО1P5 RU000A105NK5 | 87,70 | 25,35% | 1,02 | 352 | 14.12.2028 |