ВТБ Б1-323
RU000A106A94MOEXБиржевые
73,85
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
516
Дюрация
Дней до погашения
516
Дата начала торгов
29.05.2023
Дата погашения
25.05.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,02 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
4
НКД
0,01
Следующий купон
24.02.2025
MD
1,91
Дюрация Маколея
1,91
Выпуклость
4,62
BPV
0,01
Объем
3,06 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 24.02.2025
- Предстоящая выплата
- 25.11.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
12 | 25.05.2026 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
11 | 23.02.2026 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
10 | 24.11.2025 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
9 | 25.08.2025 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
8 | 26.05.2025 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
7 | 24.02.2025 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
6 | 25.11.2024 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
5 | 26.08.2024 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
4 | 27.05.2024 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
3 | 26.02.2024 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
2 | 27.11.2023 | Купон | 0,01% | 0,02 ₽ |
1 | 28.08.2023 | Купон | 9,60% | 23,93 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 9,60% годовых, ставка 2-12-го купонов - 0,01% годовых.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Референсный актив: ставка RUONIA.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует использовать на расширение активных операций, в т.ч. на развитие операций кредитования юридических и физических лиц.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | — | 4,75 | — | 08.12.2026 | |
77,10 | — | 0,02 | — | 08.10.2026 | |
98,37 | 21,18% | 13,81 | 515 | 01.09.2026 | |
73,96 | — | 0,02 | 579 | 27.07.2026 | |
100,97 | — | 16,14 | 534 | 23.07.2026 | |
99,95 | — | 3,05 | 255 | 18.09.2025 | |
89,00 | — | 0,02 | 265 | 16.09.2025 | |
99,02 | — | 20,26 | 128 | 05.05.2025 | |
100,13 | — | 31,07 | 123 | 02.05.2025 |