СЛ 002P-01
RU000A106A78MOEXБиржевыеBBB+
85,65
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
394
Дюрация
Дней до погашения
423
Дата начала торгов
26.05.2023
Дата погашения
20.02.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
30,92 ₽
Ставка купона
12,40%
Частота
4
НКД
10,87
Следующий купон
21.02.2025
MD
1,45
Дюрация Маколея
1,45
Выпуклость
3,10
BPV
0,01
Объем
8,82 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Софтлайн"
График выплат
- 21.02.2025
- Предстоящая выплата
- 22.11.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
11 | 20.02.2026 | Купон | 12,40% | 30,92 ₽ |
10 | 21.11.2025 | Купон | 12,40% | 30,92 ₽ |
9 | 22.08.2025 | Купон | 12,40% | 30,92 ₽ |
8 | 23.05.2025 | Купон | 12,40% | 30,92 ₽ |
7 | 21.02.2025 | Купон | 12,40% | 30,92 ₽ |
6 | 22.11.2024 | Купон | 12,40% | 30,92 ₽ |
5 | 23.08.2024 | Купон | 12,40% | 30,92 ₽ |
4 | 24.05.2024 | Купон | 12,40% | 30,92 ₽ |
3 | 23.02.2024 | Купон | 12,40% | 30,92 ₽ |
2 | 24.11.2023 | Купон | 12,40% | 30,92 ₽ |
1 | 25.08.2023 | Купон | 12,40% | 30,92 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 001 день. По облигациям предусмотрено 11 купонных периодов, длительностью 91 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-11-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
93,71 | 24,29% | 5,06 | 83 | 03.03.2036 | |
82,96 | — | 3,53 | 496 | 02.06.2033 | |
92,90 | 24,23% | 20,72 | — | 15.11.2028 | |
92,55 | 21,80% | 36,72 | — | 20.07.2028 | |
— | — | 2,63 | — | 17.12.2027 | |
92,00 | 24,24% | 33,59 | — | 26.10.2027 | |
92,49 | 21,59% | 52,29 | — | 23.09.2027 | |
94,52 | 21,14% | 51,81 | — | 23.09.2027 | |
86,46 | — | 7,00 | 436 | 04.05.2026 |