НорНик БО9
RU000A1069N8MOEXБиржевыеAAA
96,89
Цена
23,22%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 239
Дата начала торгов
24.05.2023
Дата погашения
17.05.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
22,04
Следующий купон
19.02.2025
MD
3,42
Дюрация Маколея
3,42
Выпуклость
15,03
BPV
0,03
Объем
2,40 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
График выплат
- 19.02.2025
- Предстоящая выплата
- 20.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 17.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 16.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 17.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 18.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 19.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 17.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 18.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 19.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 20.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 18.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 19.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 20.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 21.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 19.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 20.11.2024 | Купон | 0,00% | 50,08 ₽ |
| 5 | 21.08.2024 | Купон | 0,00% | 43,40 ₽ |
| 4 | 22.05.2024 | Купон | 0,00% | 42,47 ₽ |
| 3 | 21.02.2024 | Купон | 0,00% | 41,62 ₽ |
| 2 | 22.11.2023 | Купон | 0,00% | 35,12 ₽ |
| 1 | 23.08.2023 | Купон | 0,00% | 22,51 ₽ |
- 1-20 купоны - среднее арифметическое значение ставок RUONIA за период, начинающийся за 7 дней до даты начала и заканчивающийся за 7 дней до даты окончания текущего купонного периода+спред 1.3%
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
неконвертируемые процентные бездокументарные биржевые облигации с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 НорНик Б10 RU000A109TW9 | 97,89 | — | 3,03 | — | 26.09.2029 |
 НорНикБ1P7 RU000A1083A6 | 96,89 | 21,78% | 3,05 | 25 | 28.02.2029 |
 НорНикБ1P2 RU000A105A61 | 92,29 | — | 21,10 | 276 | 05.10.2027 |
 НорНикЗ26Д RU000A107C67 | 86,00 | — | 458,42 | — | 27.10.2026 |
 НорНикБ1P6 RU000A105NL3 | 90,65 | — | 0,61 | 84 | 18.06.2026 |
 НорНикБ1P5 RU000A105ML5 | 98,29 | — | 14,76 | 350 | 15.12.2025 |
 НорНикЗ25Д RU000A107BL4 | 95,50 | — | 743,05 | 257 | 11.09.2025 |