ВТБ С1-519
RU000A1069J6MOEXКорпоративные
90,89
Цена
26,98%
Доходность
RUB
Валюта
145
Дюрация
Дней до погашения
146
Дата начала торгов
13.09.2023
Дата погашения
10.09.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,20 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
—
НКД
0,16
Следующий купон
10.09.2025
MD
0,44
Дюрация Маколея
0,44
Выпуклость
0,62
BPV
0,00
Объем
77,30 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Структурные облигации
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.09.2025 | Купон | 0,01% | 0,20 ₽ |
| 1 | 10.09.2025 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
- Дата погашения облигаций - 10.09.2025.
- По облигациям предусмотрен 1 купонный период. Ставка купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
- Владельцы облигаций имеют право на получение дополнительного дохода в дату выплаты при условии отсутствия события дестабилизации в дату, наступающую за 2 рабочих дня до даты выплаты, и в любую более раннюю дату. После наступления события дестабилизации дополнительный доход не выплачивается.
- Референсные активы: обыкновенная акция ПАО "ГМК "Норильский никель" (GMKN) - ISIN RU0007288411; обыкновенная акция ПАО "Интер РАО" (IRAO) - ISIN RU000A0JPNM1; обыкновенная акция ПАО "ММК" (MAGN) - ISIN RU0009084396; обыкновенная акция ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (NLMK) - ISIN RU0009046452; обыкновенная акция ПАО "ГК Самолет" (SMLT) - ISIN RU000A0ZZG02.
- Даты выплаты допдохода: 13.12.2023, 13.03.2024, 12.06.2024, 11.09.2024, 11.12.2024, 12.03.2025, 11.06.2025, 10.09.2025.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБС1-659 RU000A106PJ0 | — | 0,00% | — | — | 06.08.2027 |
 ВТБ С1-516 RU000A1069F4 | 115,00 | — | 0,00 | — | 25.06.2027 |
 ВТБ С1-518 RU000A1069H0 | 76,59 | 21,94% | 0,17 | 495 | 26.08.2026 |
 ВТБС1-592 RU000A0NR7Z5 | — | 0,00% | — | — | 21.08.2026 |
 ВТБС1-591 RU000A0NR7Y8 | — | 0,00% | — | — | 21.05.2026 |
 ВТБС1-589 RU000A0NR7W2 | — | 0,00% | — | — | 21.05.2026 |
 ВТБС1-590 RU000A0NR7X0 | — | 0,00% | — | — | 21.05.2026 |
 ВТБС1-759 RU000A107274 | — | 0,00% | — | — | 13.04.2026 |
 ВТБ С1-510 RU000A106995 | 106,99 | — | 0,00 | — | 16.06.2025 |