ВТБ С1-518
RU000A1069H0MOEXКорпоративные
76,59
Цена
21,94%
Доходность
RUB
Валюта
492
Дюрация
Дней до погашения
496
Дата начала торгов
21.08.2023
Дата погашения
26.08.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,30 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
—
НКД
0,17
Следующий купон
26.08.2026
MD
1,35
Дюрация Маколея
1,35
Выпуклость
2,14
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Структурные облигации
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 26.08.2026 | Купон | 0,01% | 0,30 ₽ |
| 1 | 26.08.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
- Дата погашения облигаций - 26.08.2026.
- По облигациям предусмотрен 1 купонный период. Ставка купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
- Владельцы облигаций имеют право на получение дополнительного дохода в дату выплаты при условии отсутствия события дестабилизации в дату, наступающую за 2 рабочих дня до даты выплаты, и в любую более раннюю дату. После наступления события дестабилизации дополнительный доход не выплачивается.
- Референсные активы: обыкновенная акция ПАО "ГМК "Норильский никель" (GMKN) - ISIN RU0007288411; обыкновенная акция ПАО "Интер РАО" (IRAO) - ISIN RU000A0JPNM1; обыкновенная акция ПАО "ММК" (MAGN) - ISIN RU0009084396; обыкновенная акция ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (NLMK) - ISIN RU0009046452; обыкновенная акция ПАО "ГК Самолет" (SMLT) - ISIN RU000A0ZZG02.
- Даты выплаты допдохода: 20.11.2023, 19.02.2024, 20.05.2024, 19.08.2024, 18.11.2024, 17.02.2025, 19.05.2025, 18.08.2025, 17.11.2025, 16.02.2026, 18.05.2026, 26.08.2026.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВТБС1-458 RU000A105YZ0 | — | 0,00% | — | — | 19.04.2028 |
 ВТБ С1-516 RU000A1069F4 | 115,00 | — | 0,00 | — | 25.06.2027 |
 ВТБС1-658 RU000A106PH4 | — | 0,00% | — | — | 07.10.2026 |
 ВТБС1-521 RU000A1069U3 | — | 0,00% | — | — | 11.06.2026 |
 ВТБС1-589 RU000A0NR7W2 | — | 0,00% | — | — | 21.05.2026 |
 ВТБС1-591 RU000A0NR7Y8 | — | 0,00% | — | — | 21.05.2026 |
 ВТБС1-531 RU000A106AN4 | — | 0,00% | — | — | 06.03.2026 |
 ВТБ С1-519 RU000A1069J6 | 90,89 | 26,98% | 0,16 | 142 | 10.09.2025 |
 ВТБ С1-510 RU000A106995 | 106,99 | — | 0,00 | — | 16.06.2025 |