ЕСЭГ1PC1
RU000A106797MOEXБиржевые
—
Цена
—
Доходность
CNY
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
500
Дата начала торгов
10.05.2023
Дата погашения
06.05.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
13,46 CN¥
Ставка купона
5,40%
Частота
4
НКД
6,95
Следующий купон
05.02.2025
MD
226,26
Дюрация Маколея
226,26
Выпуклость
534,40
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "ЭН+ ГИДРО"
График выплат
- 05.02.2025
- Предстоящая выплата
- 06.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 06.05.2026 | Купон | 5,40% | 13,46 CN¥ |
| 11 | 04.02.2026 | Купон | 5,40% | 13,46 CN¥ |
| 10 | 05.11.2025 | Купон | 5,40% | 13,46 CN¥ |
| 9 | 06.08.2025 | Купон | 5,40% | 13,46 CN¥ |
| 8 | 07.05.2025 | Купон | 5,40% | 13,46 CN¥ |
| 7 | 05.02.2025 | Купон | 5,40% | 13,46 CN¥ |
| 6 | 06.11.2024 | Купон | 5,40% | 13,46 CN¥ |
| 5 | 07.08.2024 | Купон | 5,40% | 13,46 CN¥ |
| 4 | 08.05.2024 | Купон | 5,40% | 13,46 CN¥ |
| 3 | 07.02.2024 | Купон | 5,40% | 13,46 CN¥ |
| 2 | 08.11.2023 | Купон | 5,40% | 13,46 CN¥ |
| 1 | 09.08.2023 | Купон | 5,40% | 13,46 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Цель эмиссии и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств: финансирование уставной деятельности, частичное рефинансирование финансовой задолженности.
