- AI-скринер
- Облигации
- АйДиКоле03
АйДиКоле03
91,93
Цена
30,50%
Доходность
RUB
Валюта
260
Дюрация
Дней до погашения
277
Дата начала торгов
26.04.2023
Дата погашения
10.04.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
12,33 ₽
Ставка купона
15,00%
Частота
12
НКД
9,45
Следующий купон
14.07.2025
MD
0,87
Дюрация Маколея
0,87
Выпуклость
1,53
BPV
0,01
Объем
109,94 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
График выплат
- 14.07.2025
- Предстоящая выплата
- 14.06.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 10.04.2026 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 37 | 10.04.2026 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 36 | 10.04.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 35 | 11.03.2026 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 34 | 09.02.2026 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 33 | 10.01.2026 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 32 | 11.12.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 31 | 11.11.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 30 | 12.10.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 29 | 12.09.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 28 | 13.08.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 27 | 14.07.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 26 | 14.06.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 25 | 15.05.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 24 | 15.04.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 23 | 16.03.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 22 | 14.02.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 21 | 15.01.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 20 | 16.12.2024 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 19 | 16.11.2024 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 18 | 17.10.2024 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 17 | 17.09.2024 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 16 | 18.08.2024 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 15 | 19.07.2024 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 14 | 19.06.2024 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 13 | 20.05.2024 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 12 | 20.04.2024 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 11 | 21.03.2024 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 10 | 20.02.2024 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 9 | 21.01.2024 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 8 | 22.12.2023 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 7 | 22.11.2023 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 6 | 23.10.2023 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 5 | 23.09.2023 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 4 | 24.08.2023 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 3 | 25.07.2023 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 2 | 25.06.2023 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 1 | 26.05.2023 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 15,00% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Цели эмиссии и направления использования денежных средств, полученных от размещения ценных бумаг: приобретение портфелей проблемной задолженности в банковском секторе и у микрофинансовых организаций на открытых тендерах в 2023 году с дальнейшим просуживанием.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 АйДиКол1P5 RU000A10BW88 | 101,00 | 27,88% | 6,92 | 917 | 06.06.2029 |
 АйДиКол1P4 RU000A10BQH7 | 101,00 | 27,88% | 2,08 | 913 | 14.05.2029 |
 АйДиКол1P3 RU000A10BBC0 | — | — | 19,23 | — | 26.03.2028 |
 АйДиКол1P1 RU000A10B2P6 | 105,62 | 25,76% | 17,81 | 703 | 27.02.2028 |
 АйДиКол1Р2 RU000A109T74 | 98,90 | — | 16,38 | 385 | 02.10.2027 |
 АйДиКоле07 RU000A108L65 | 96,00 | 24,78% | 4,16 | 450 | 20.05.2027 |
 АйДиКоле06 RU000A107C34 | 93,30 | 29,77% | 3,95 | 307 | 21.11.2026 |
 АйДиКоле05 RU000A1071Z8 | 101,91 | 27,08% | 19,23 | 385 | 03.10.2026 |
 АйДиКоле04 RU000A106XT3 | 90,36 | 29,50% | 9,49 | 386 | 09.09.2026 |