АБЗ-1 1Р04
91,97
Цена
34,01%
Доходность
RUB
Валюта
184
Дюрация
Дней до погашения
384
Дата начала торгов
25.04.2023
Дата погашения
21.04.2026
Номинал
835
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
28,62 ₽
Ставка купона
13,75%
Частота
4
НКД
22,65
Следующий купон
22.04.2025
MD
0,63
Дюрация Маколея
0,63
Выпуклость
1,12
BPV
0,00
Объем
696,75 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Асфальтобетонный завод №1"
График выплат
- 22.04.2025
- Предстоящая выплата
- 21.01.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 21.04.2026 | Купон | 13,75% | 6,00 ₽ |
| 17 | 21.04.2026 | Амортизация | 17,50% | 175,00 ₽ |
| 16 | 20.01.2026 | Купон | 13,75% | 11,66 ₽ |
| 15 | 20.01.2026 | Амортизация | 16,50% | 165,00 ₽ |
| 14 | 21.10.2025 | Купон | 13,75% | 17,31 ₽ |
| 13 | 21.10.2025 | Амортизация | 16,50% | 165,00 ₽ |
| 12 | 22.07.2025 | Купон | 13,75% | 22,97 ₽ |
| 11 | 22.07.2025 | Амортизация | 16,50% | 165,00 ₽ |
| 10 | 22.04.2025 | Купон | 13,75% | 28,62 ₽ |
| 9 | 22.04.2025 | Амортизация | 16,50% | 165,00 ₽ |
| 8 | 21.01.2025 | Купон | 13,75% | 34,28 ₽ |
| 7 | 21.01.2025 | Амортизация | 16,50% | 165,00 ₽ |
| 6 | 22.10.2024 | Купон | 13,75% | 34,28 ₽ |
| 5 | 23.07.2024 | Купон | 13,75% | 34,28 ₽ |
| 4 | 23.04.2024 | Купон | 13,75% | 34,28 ₽ |
| 3 | 23.01.2024 | Купон | 13,75% | 34,28 ₽ |
| 2 | 24.10.2023 | Купон | 13,75% | 34,28 ₽ |
| 1 | 25.07.2023 | Купон | 13,75% | 34,28 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты выплат 7-11-го купонов, в дату выплаты 12-го купона - 17,5%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Гарантия
Оференты: АО ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания Группы) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания Группы).
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности, финансирование оборотного капитала и расширение инвестиционного потенциала группы компаний "АБЗ-1".
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ЭНИКА 1Р04 RU000A106R79 | 83,00 | 29,99% | 17,18 | 601 | 10.08.2028 |
 ЕАБР 1Р-01 RU000A0ZZDB0 | 91,09 | 49,83% | 17,75 | — | 11.07.2028 |
 АБЗ-1 2Р02 RU000A10B263 | 100,02 | 0,00% | 16,58 | — | 25.02.2028 |
 АБЗ-1 2Р01 RU000A109PP1 | 91,66 | 0,00% | 17,81 | — | 24.09.2027 |
 ТГК-14 1Р4 RU000A10AEE2 | 103,31 | 0,00% | 11,30 | — | 07.06.2027 |
 ПКБ 1Р-04 RU000A108CC9 | 93,06 | 24,65% | 32,14 | 451 | 23.04.2027 |
 АБЗ-1 1Р05 RU000A1070X5 | 87,09 | 34,66% | 9,59 | 287 | 30.09.2026 |
 ВТБС-1-104 RU000A1041Z1 | — | 0,00% | — | — | 24.09.2026 |
 АБЗ-1 1Р03 RU000A105SX7 | 94,24 | 32,22% | 16,48 | 155 | 29.01.2026 |