АБЗ-1 1Р04
85,75
Цена
44,24%
Доходность
RUB
Валюта
227
Дюрация
Дней до погашения
485
Дата начала торгов
25.04.2023
Дата погашения
21.04.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
34,28 ₽
Ставка купона
13,75%
Частота
4
НКД
23,36
Следующий купон
21.01.2025
MD
0,89
Дюрация Маколея
0,89
Выпуклость
1,74
BPV
0,01
Объем
2,44 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Асфальтобетонный завод №1"
График выплат
- 21.01.2025
- Предстоящая выплата
- 22.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 21.04.2026 | Купон | 13,75% | 6,00 ₽ |
| 11 | 20.01.2026 | Купон | 13,75% | 11,66 ₽ |
| 10 | 21.10.2025 | Купон | 13,75% | 17,31 ₽ |
| 9 | 22.07.2025 | Купон | 13,75% | 22,97 ₽ |
| 8 | 22.04.2025 | Купон | 13,75% | 28,62 ₽ |
| 7 | 21.01.2025 | Купон | 13,75% | 34,28 ₽ |
| 6 | 22.10.2024 | Купон | 13,75% | 34,28 ₽ |
| 5 | 23.07.2024 | Купон | 13,75% | 34,28 ₽ |
| 4 | 23.04.2024 | Купон | 13,75% | 34,28 ₽ |
| 3 | 23.01.2024 | Купон | 13,75% | 34,28 ₽ |
| 2 | 24.10.2023 | Купон | 13,75% | 34,28 ₽ |
| 1 | 25.07.2023 | Купон | 13,75% | 34,28 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты выплат 7-11-го купонов, в дату выплаты 12-го купона - 17,5%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Гарантия
Оференты: АО ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания Группы) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания Группы).
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности, финансирование оборотного капитала и расширение инвестиционного потенциала группы компаний "АБЗ-1".
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 АРЕНЗА1Р04 RU000A107ST1 | 73,60 | 56,57% | 0,45 | 389 | 21.03.2029 |
 ЭНИКА 1Р04 RU000A106R79 | 73,67 | 41,40% | 15,39 | 563 | 10.08.2028 |
 ЕАБР 1Р-01 RU000A0ZZDB0 | 98,27 | 28,95% | 35,95 | — | 11.07.2028 |
 АБЗ-1 2Р01 RU000A109PP1 | 87,94 | — | 10,27 | — | 24.09.2027 |
 ТГК-14 1Р4 RU000A10AEE2 | 100,79 | — | 3,01 | — | 07.06.2027 |
 ПКБ 1Р-04 RU000A108CC9 | 85,75 | 30,92% | 27,48 | 524 | 23.04.2027 |
 АБЗ-1 1Р05 RU000A1070X5 | 74,40 | 51,22% | 5,75 | 367 | 30.09.2026 |
 ВТБС-1-104 RU000A1041Z1 | — | — | — | — | 24.09.2026 |
 АБЗ-1 1Р03 RU000A105SX7 | 87,71 | 42,81% | 17,28 | 201 | 29.01.2026 |