ЕАБР П3-07
RU000A1064L3MOEXКорпоративные
91,55
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 105
Дата начала торгов
27.04.2023
Дата погашения
20.04.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
2
НКД
105,54
Следующий купон
24.04.2025
MD
2,97
Дюрация Маколея
2,97
Выпуклость
11,94
BPV
0,03
Объем
5,53 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Евразийский банк развития
График выплат
- 24.04.2025
- Предстоящая выплата
- 24.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 20.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 20.04.2028 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 9 | 21.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 22.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 22.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 23.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 23.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 24.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 24.10.2024 | Купон | 0,00% | 94,04 ₽ |
| 2 | 25.04.2024 | Купон | 0,00% | 86,11 ₽ |
| 1 | 26.10.2023 | Купон | 0,00% | 56,09 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA+спред. Размер спреда по итогам сбора заявок установлен в размере 2% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ЕАБР П3-03 RU000A1057B8 | 100,00 | 3,78% | 221,26 | 510 | 14.09.2029 |
 ЕАБР П3-09 RU000A107EA1 | 90,51 | 0,00% | 70,96 | — | 13.12.2028 |
 ЕАБР П3-05 RU000A105KW6 | 94,92 | 19,19% | 34,02 | 227 | 03.12.2028 |
 ЕАБР 1Р-01 RU000A0ZZDB0 | 100,77 | 5,20% | 19,55 | — | 11.07.2028 |
 ЕАБР П3-08 RU000A106JX4 | 95,00 | 0,00% | 57,37 | — | 07.07.2028 |
 ЕАБР П3-04 RU000A105EV1 | 97,35 | 8,48% | 171,85 | 207 | 07.11.2027 |
 ЕАБР П3-10 RU000A107W63 | — | 0,00% | 0,00 | — | 06.09.2027 |
 ЕАБР3P-006 RU000A105V90 | 90,52 | 23,31% | 15,88 | 299 | 13.02.2026 |
 ЕАБР П3-01 RU000A1050H0 | 96,18 | 23,92% | 18,70 | 109 | 29.07.2025 |