- AI-скринер
- Облигации
- ЕАБР П3-07
ЕАБР П3-07
RU000A1064L3MOEXКорпоративные
94,99
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 049
Дата начала торгов
27.04.2023
Дата погашения
20.04.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
2
НКД
28,70
Следующий купон
23.10.2025
MD
2,93
Дюрация Маколея
2,93
Выпуклость
11,36
BPV
0,03
Объем
3,80 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Евразийский банк развития
График выплат
- 23.10.2025
- Предстоящая выплата
- 24.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 20.04.2028 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 11 | 20.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 20.04.2028 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 9 | 21.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 22.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 22.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 23.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 23.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 24.04.2025 | Купон | 0,00% | 113,87 ₽ |
| 3 | 24.10.2024 | Купон | 0,00% | 94,04 ₽ |
| 2 | 25.04.2024 | Купон | 0,00% | 86,11 ₽ |
| 1 | 26.10.2023 | Купон | 0,00% | 56,09 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA+спред. Размер спреда по итогам сбора заявок установлен в размере 2% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ЕАБР П3-03 RU000A1057B8 | 94,00 | 8,20% | 682,87 | 452 | 14.09.2029 |
 ЕАБР П3-09 RU000A107EA1 | 92,99 | 0,00% | 107,51 | — | 13.12.2028 |
 ЕАБР П3-05 RU000A105KW6 | 94,37 | 21,97% | 1,33 | 177 | 03.12.2028 |
 ЕАБР 1Р-01 RU000A0ZZDB0 | 100,00 | 32,63% | 32,80 | 36 | 11.07.2028 |
 ЕАБР П3-08 RU000A106JX4 | 92,70 | 0,00% | 94,40 | — | 07.07.2028 |
 ЕАБР П3-04 RU000A105EV1 | 98,71 | 6,81% | 32,73 | 151 | 07.11.2027 |
 ЕАБР П3-10 RU000A107W63 | — | 0,00% | 0,00 | — | 06.09.2027 |
 ЕАБР3P-006 RU000A105V90 | 94,21 | 21,88% | 32,61 | 240 | 13.02.2026 |
 ЕАБР П3-01 RU000A1050H0 | 98,43 | 21,72% | 33,81 | 50 | 29.07.2025 |