sРосбнк3P1
88,00
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
442
Дюрация
Дней до погашения
470
Дата начала торгов
07.04.2023
Дата погашения
09.04.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
49,38 ₽
Ставка купона
9,85%
Частота
2
НКД
21,59
Следующий купон
08.04.2025
MD
1,55
Дюрация Маколея
1,55
Выпуклость
3,51
BPV
0,01
Объем
62,63 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
РОСБАНК ПАО
График выплат
- 08.04.2025
- Предстоящая выплата
- 07.10.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
6 | 09.04.2026 | Купон | 9,85% | 49,38 ₽ |
5 | 08.10.2025 | Купон | 9,85% | 49,38 ₽ |
4 | 08.04.2025 | Купон | 9,85% | 49,38 ₽ |
3 | 07.10.2024 | Купон | 9,85% | 49,38 ₽ |
2 | 07.04.2024 | Купон | 9,85% | 49,38 ₽ |
1 | 07.10.2023 | Купон | 9,85% | 49,38 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 098 дней. По облигациям предусмотрено 6 купонных периодов, длительностью 183 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Памятка
АКРА 27 марта 2023 года подтвердило соответствие выпуска облигаций международно признанным целям, принципам, стандартам и критериям в сфере экологии и "зеленого" финансирования (принципам "зеленых" облигаций (GBP) ICMA, (ПЗО-2021)) и международно признанным целям, принципам, стандартам и критериям в области социального финансирования (принципам социальных облигаций (SBP) ICMA, (ПСО-2021)), а также проектов, рефинансируемых за счет средств от размещения облигаций, — международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и "зеленого" финансирования, а также социального финансирования.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные облигации устойчивого развития с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Все денежные средства, полученные от размещения облигаций, планируется использовать на следующие цели:
а) рефинансирование (восполнение денежных средств, ранее направленных на финансирование) проектов, направленных на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие на экологию, предотвращение изменения климата или адаптацию к изменению климата и соответствующих международно признанным целям, принципам, стандартам и критериям в сфере экологии и (или) "зеленого" финансирования в части зеленых проектов;
б) рефинансирование (восполнение денежных средств, ранее направленных на финансирование) проекта, направленного на развитие общественной жизни и соответствующего международно признанным принципам и стандартам в области социального финансирования в части социальных проектов.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
100,01 | — | 13,86 | — | 15.03.2034 | |
102,03 | — | 14,38 | 316 | 14.11.2030 | |
102,03 | — | 14,38 | 316 | 14.11.2030 | |
106,70 | — | 11,92 | 322 | 24.11.2027 | |
98,41 | — | 2,22 | — | 20.12.2026 | |
100,54 | — | 2,22 | — | 20.12.2026 | |
108,94 | — | 11,92 | 618 | 25.11.2026 | |
91,01 | — | 2,41 | — | 29.09.2026 | |
99,75 | — | 1,56 | — | 30.10.2025 |