РКСЭталон2

RU000A1062J1MOEXКорпоративные

91,45

Цена

25,80%

Доходность

RUB

Валюта

261

Дюрация

Дней до погашения
2 127
Дата начала торгов
17.04.2023
Дата погашения
03.04.2031
Номинал
467
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
4,22 ₽
Ставка купона
11,00%
Частота
12
НКД
0,84
Следующий купон
03.07.2025

MD
6,36
Дюрация Маколея
6,36
Выпуклость
43,38
BPV
0,03
Объем
1,30 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "СФО ВТБ РКС Эталон"

График выплат

03.07.2025: Предстоящая выплата

03.06.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
110	03.04.2031	Погашение	46,67%	466,65 ₽
109	03.04.2031	Купон	11,00%	0,00 ₽
108	03.04.2031	Амортизация	49,91%	499,08 ₽
107	03.03.2031	Купон	11,00%	0,00 ₽
106	03.02.2031	Купон	11,00%	0,00 ₽
105	03.01.2031	Купон	11,00%	0,00 ₽
104	03.12.2030	Купон	11,00%	0,00 ₽
103	03.11.2030	Купон	11,00%	0,00 ₽
102	03.10.2030	Купон	11,00%	0,00 ₽
101	03.09.2030	Купон	11,00%	0,00 ₽
100	03.08.2030	Купон	11,00%	0,00 ₽
99	03.07.2030	Купон	11,00%	0,00 ₽
98	03.06.2030	Купон	11,00%	0,00 ₽
97	03.05.2030	Купон	11,00%	0,00 ₽
96	03.04.2030	Купон	11,00%	0,00 ₽
95	03.03.2030	Купон	11,00%	0,00 ₽
94	03.02.2030	Купон	11,00%	0,00 ₽
93	03.01.2030	Купон	11,00%	0,00 ₽
92	03.12.2029	Купон	11,00%	0,00 ₽
91	03.11.2029	Купон	11,00%	0,00 ₽
90	03.10.2029	Купон	11,00%	0,00 ₽
89	03.09.2029	Купон	11,00%	0,00 ₽
88	03.08.2029	Купон	11,00%	0,00 ₽
87	03.07.2029	Купон	11,00%	0,00 ₽
86	03.06.2029	Купон	11,00%	0,00 ₽
85	03.05.2029	Купон	11,00%	0,00 ₽
84	03.04.2029	Купон	11,00%	0,00 ₽
83	03.03.2029	Купон	11,00%	0,00 ₽
82	03.02.2029	Купон	11,00%	0,00 ₽
81	03.01.2029	Купон	11,00%	0,00 ₽
80	03.12.2028	Купон	11,00%	0,00 ₽
79	03.11.2028	Купон	11,00%	0,00 ₽
78	03.10.2028	Купон	11,00%	0,00 ₽
77	03.09.2028	Купон	11,00%	0,00 ₽
76	03.08.2028	Купон	11,00%	0,00 ₽
75	03.07.2028	Купон	11,00%	0,00 ₽
74	03.06.2028	Купон	11,00%	0,00 ₽
73	03.05.2028	Купон	11,00%	0,00 ₽
72	03.04.2028	Купон	11,00%	0,00 ₽
71	03.03.2028	Купон	11,00%	0,00 ₽
70	03.02.2028	Купон	11,00%	0,00 ₽
69	03.01.2028	Купон	11,00%	0,00 ₽
68	03.12.2027	Купон	11,00%	0,00 ₽
67	03.11.2027	Купон	11,00%	0,00 ₽
66	03.10.2027	Купон	11,00%	0,00 ₽
65	03.09.2027	Купон	11,00%	0,00 ₽
64	03.08.2027	Купон	11,00%	0,00 ₽
63	03.07.2027	Купон	11,00%	0,00 ₽
62	03.06.2027	Купон	11,00%	0,00 ₽
61	03.05.2027	Купон	11,00%	0,00 ₽
60	03.04.2027	Купон	11,00%	0,00 ₽
59	03.03.2027	Купон	11,00%	0,00 ₽
58	03.02.2027	Купон	11,00%	0,00 ₽
57	03.01.2027	Купон	11,00%	0,00 ₽
56	03.12.2026	Купон	11,00%	0,00 ₽
55	03.11.2026	Купон	11,00%	0,00 ₽
54	03.10.2026	Купон	11,00%	0,00 ₽
53	03.09.2026	Купон	11,00%	0,00 ₽
52	03.08.2026	Купон	11,00%	0,00 ₽
51	03.07.2026	Купон	11,00%	0,00 ₽
50	03.06.2026	Купон	11,00%	0,00 ₽
49	03.05.2026	Купон	11,00%	0,00 ₽
48	03.04.2026	Купон	11,00%	0,00 ₽
47	03.03.2026	Купон	11,00%	0,00 ₽
46	03.02.2026	Купон	11,00%	0,00 ₽
45	03.01.2026	Купон	11,00%	0,00 ₽
44	03.12.2025	Купон	11,00%	0,00 ₽
43	03.11.2025	Купон	11,00%	0,00 ₽
42	03.10.2025	Купон	11,00%	0,00 ₽
41	03.09.2025	Купон	11,00%	0,00 ₽
40	03.08.2025	Купон	11,00%	0,00 ₽
39	03.07.2025	Купон	11,00%	4,22 ₽
38	03.06.2025	Купон	11,00%	4,66 ₽
37	03.06.2025	Амортизация	3,24%	32,43 ₽
36	03.05.2025	Купон	11,00%	4,82 ₽
35	03.05.2025	Амортизация	3,38%	33,80 ₽
34	03.04.2025	Купон	11,00%	5,30 ₽
33	03.04.2025	Амортизация	3,49%	34,92 ₽
32	03.03.2025	Купон	11,00%	5,08 ₽
31	03.03.2025	Амортизация	3,47%	34,65 ₽
30	03.02.2025	Купон	11,00%	6,00 ₽
29	03.02.2025	Амортизация	3,94%	39,37 ₽
28	03.01.2025	Купон	11,00%	6,35 ₽
27	03.01.2025	Амортизация	3,77%	37,70 ₽
26	03.12.2024	Купон	11,00%	6,50 ₽
25	03.12.2024	Амортизация	3,97%	39,73 ₽
24	03.11.2024	Купон	11,00%	7,10 ₽
23	03.11.2024	Амортизация	4,05%	40,52 ₽
22	03.10.2024	Купон	11,00%	7,26 ₽
21	03.10.2024	Амортизация	4,37%	43,68 ₽
20	03.09.2024	Купон	11,00%	7,96 ₽
19	03.09.2024	Амортизация	4,87%	48,65 ₽
18	03.08.2024	Купон	11,00%	8,39 ₽
17	03.08.2024	Амортизация	4,57%	45,65 ₽
16	03.07.2024	Купон	11,00%	8,63 ₽
15	03.07.2024	Амортизация	5,63%	56,31 ₽
14	03.06.2024	Купон	11,00%	9,34 ₽
13	03.06.2024	Амортизация	4,59%	45,94 ₽
12	03.05.2024	Купон	11,00%	9,04 ₽
11	03.04.2024	Купон	11,00%	9,34 ₽
10	03.03.2024	Купон	11,00%	8,74 ₽
9	03.02.2024	Купон	11,00%	9,34 ₽
8	03.01.2024	Купон	11,00%	9,34 ₽
7	03.12.2023	Купон	11,00%	9,04 ₽
6	03.11.2023	Купон	11,00%	9,34 ₽
5	03.10.2023	Купон	11,00%	9,04 ₽
4	03.09.2023	Купон	11,00%	9,34 ₽
3	03.08.2023	Купон	11,00%	9,34 ₽
2	03.07.2023	Купон	11,00%	9,04 ₽
1	03.06.2023	Купон	11,00%	14,16 ₽

Облигации подлежат полному погашению в плановую дату погашения - 03.04.2031 года.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 11,00% годовых, ставка купонов со 2го по последний включительно равна ставке 1-го купона.
Величина купонного дохода по облигациям не может быть меньше 0,01 рублей.
Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями в даты выплат, начиная с даты начала плановой амортизации или с даты начала ускоренной амортизации.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

неконвертируемые процентные бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями

Гарантия

Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент.

Вид предоставляемого обеспечения – залог. Залогодателем является эмитент. Предметом залога является залоговое обеспечение.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ЭталонФин1 RU000A105VU7	92,80	27,58%	7,13	245	03.02.2038
РКСЭталон3 RU000A106ZP6	90,79	26,38%	1,60	343	03.12.2032
РКСЭталон4 RU000A109NC4	100,16	23,51%	3,36	291	01.12.2032
РКСЭталон1 RU000A105G99	94,25	26,08%	0,57	163	02.04.2030
ЭталонФин2 RU000A109SP5	86,67	—	17,75	—	30.09.2027
ЭталонФин3 RU000A10BAP4	105,99	23,34%	20,26	530	01.04.2027