РКСЭталон2
RU000A1062J1MOEXКорпоративные
90,32
Цена
18,42%
Доходность
RUB
Валюта
588
Дюрация
Дней до погашения
2 177
Дата начала торгов
17.04.2023
Дата погашения
03.04.2031
Номинал
533
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
4,82 ₽
Ставка купона
11,00%
Частота
12
НКД
2,89
Следующий купон
03.05.2025
MD
2,36
Дюрация Маколея
2,40
Выпуклость
11,90
BPV
0,01
Объем
9,30 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "СФО ВТБ РКС Эталон"
График выплат
- 03.05.2025
- Предстоящая выплата
- 03.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 03.04.2031 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 106 | 03.04.2031 | Амортизация | 53,29% | 532,88 ₽ |
| 105 | 03.03.2031 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 104 | 03.02.2031 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 103 | 03.01.2031 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 102 | 03.12.2030 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 101 | 03.11.2030 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 100 | 03.10.2030 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 99 | 03.09.2030 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 98 | 03.08.2030 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 97 | 03.07.2030 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 96 | 03.06.2030 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 95 | 03.05.2030 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 94 | 03.04.2030 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 93 | 03.03.2030 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 92 | 03.02.2030 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 91 | 03.01.2030 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 90 | 03.12.2029 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 89 | 03.11.2029 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 88 | 03.10.2029 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 87 | 03.09.2029 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 86 | 03.08.2029 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 85 | 03.07.2029 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 84 | 03.06.2029 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 83 | 03.05.2029 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 82 | 03.04.2029 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 81 | 03.03.2029 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 80 | 03.02.2029 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 79 | 03.01.2029 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 78 | 03.12.2028 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 77 | 03.11.2028 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 76 | 03.10.2028 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 75 | 03.09.2028 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 74 | 03.08.2028 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 73 | 03.07.2028 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 72 | 03.06.2028 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 71 | 03.05.2028 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 70 | 03.04.2028 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 69 | 03.03.2028 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 68 | 03.02.2028 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 67 | 03.01.2028 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 66 | 03.12.2027 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 65 | 03.11.2027 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 64 | 03.10.2027 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 63 | 03.09.2027 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 62 | 03.08.2027 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 61 | 03.07.2027 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 60 | 03.06.2027 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 59 | 03.05.2027 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 58 | 03.04.2027 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 57 | 03.03.2027 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 56 | 03.02.2027 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 55 | 03.01.2027 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 54 | 03.12.2026 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 53 | 03.11.2026 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 52 | 03.10.2026 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 51 | 03.09.2026 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 50 | 03.08.2026 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 49 | 03.07.2026 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 48 | 03.06.2026 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 47 | 03.05.2026 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 46 | 03.04.2026 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 45 | 03.03.2026 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 44 | 03.02.2026 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 43 | 03.01.2026 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 42 | 03.12.2025 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 41 | 03.11.2025 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 40 | 03.10.2025 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 39 | 03.09.2025 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 38 | 03.08.2025 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 03.07.2025 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 03.06.2025 | Купон | 11,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 03.05.2025 | Купон | 11,00% | 4,82 ₽ |
| 34 | 03.04.2025 | Купон | 11,00% | 5,30 ₽ |
| 33 | 03.04.2025 | Амортизация | 3,49% | 34,92 ₽ |
| 32 | 03.03.2025 | Купон | 11,00% | 5,08 ₽ |
| 31 | 03.03.2025 | Амортизация | 3,47% | 34,65 ₽ |
| 30 | 03.02.2025 | Купон | 11,00% | 6,00 ₽ |
| 29 | 03.02.2025 | Амортизация | 3,94% | 39,37 ₽ |
| 28 | 03.01.2025 | Купон | 11,00% | 6,35 ₽ |
| 27 | 03.01.2025 | Амортизация | 3,77% | 37,70 ₽ |
| 26 | 03.12.2024 | Купон | 11,00% | 6,50 ₽ |
| 25 | 03.12.2024 | Амортизация | 3,97% | 39,73 ₽ |
| 24 | 03.11.2024 | Купон | 11,00% | 7,10 ₽ |
| 23 | 03.11.2024 | Амортизация | 4,05% | 40,52 ₽ |
| 22 | 03.10.2024 | Купон | 11,00% | 7,26 ₽ |
| 21 | 03.10.2024 | Амортизация | 4,37% | 43,68 ₽ |
| 20 | 03.09.2024 | Купон | 11,00% | 7,96 ₽ |
| 19 | 03.09.2024 | Амортизация | 4,87% | 48,65 ₽ |
| 18 | 03.08.2024 | Купон | 11,00% | 8,39 ₽ |
| 17 | 03.08.2024 | Амортизация | 4,57% | 45,65 ₽ |
| 16 | 03.07.2024 | Купон | 11,00% | 8,63 ₽ |
| 15 | 03.07.2024 | Амортизация | 5,63% | 56,31 ₽ |
| 14 | 03.06.2024 | Купон | 11,00% | 9,34 ₽ |
| 13 | 03.06.2024 | Амортизация | 4,59% | 45,94 ₽ |
| 12 | 03.05.2024 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
| 11 | 03.04.2024 | Купон | 11,00% | 9,34 ₽ |
| 10 | 03.03.2024 | Купон | 11,00% | 8,74 ₽ |
| 9 | 03.02.2024 | Купон | 11,00% | 9,34 ₽ |
| 8 | 03.01.2024 | Купон | 11,00% | 9,34 ₽ |
| 7 | 03.12.2023 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
| 6 | 03.11.2023 | Купон | 11,00% | 9,34 ₽ |
| 5 | 03.10.2023 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
| 4 | 03.09.2023 | Купон | 11,00% | 9,34 ₽ |
| 3 | 03.08.2023 | Купон | 11,00% | 9,34 ₽ |
| 2 | 03.07.2023 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
| 1 | 03.06.2023 | Купон | 11,00% | 14,16 ₽ |
- Облигации подлежат полному погашению в плановую дату погашения - 03.04.2031 года.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 11,00% годовых, ставка купонов со 2го по последний включительно равна ставке 1-го купона.
- Величина купонного дохода по облигациям не может быть меньше 0,01 рублей.
- Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями в даты выплат, начиная с даты начала плановой амортизации или с даты начала ускоренной амортизации.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
неконвертируемые процентные бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями
Гарантия
Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент.
Вид предоставляемого обеспечения – залог. Залогодателем является эмитент. Предметом залога является залоговое обеспечение.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ЭталонФин1 RU000A105VU7 | 89,62 | 30,99% | 22,90 | 284 | 03.02.2038 |
 РКСЭталон3 RU000A106ZP6 | 89,37 | 20,90% | 5,31 | 709 | 03.12.2032 |
 РКСЭталон4 RU000A109NC4 | 100,01 | 23,66% | 9,35 | 336 | 01.12.2032 |
 РКСЭталон1 RU000A105G99 | 93,24 | 18,27% | 1,89 | 435 | 02.04.2030 |
 ЭталонФин2 RU000A109SP5 | 86,14 | 0,00% | 5,26 | — | 30.09.2027 |
 ЭталонФин3 RU000A10BAP4 | 99,75 | 29,04% | 6,99 | 562 | 01.04.2027 |