РусГидБП10
97,69
Цена
23,82%
Доходность
RUB
Валюта
25
Дюрация
Дней до погашения
1 117
Дата начала торгов
27.03.2023
Дата погашения
20.03.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
55,60 ₽
Ставка купона
22,30%
Частота
4
НКД
40,32
Следующий купон
24.03.2025
MD
3,01
Дюрация Маколея
3,01
Выпуклость
12,22
BPV
0,03
Объем
55,66 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
График выплат
- 24.03.2025
- Предстоящая выплата
- 23.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 20.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 20.03.2028 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 20.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 20.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 21.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 22.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 21.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 21.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 22.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 23.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 22.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 22.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 23.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 24.03.2025 | Купон | 22,30% | 55,60 ₽ |
| 7 | 23.12.2024 | Купон | 20,30% | 50,61 ₽ |
| 6 | 23.09.2024 | Купон | 17,30% | 43,13 ₽ |
| 5 | 24.06.2024 | Купон | 17,30% | 43,13 ₽ |
| 4 | 25.03.2024 | Купон | 17,30% | 43,13 ₽ |
| 3 | 25.12.2023 | Купон | 14,30% | 35,65 ₽ |
| 2 | 25.09.2023 | Купон | 8,80% | 21,94 ₽ |
| 1 | 26.06.2023 | Купон | 8,80% | 21,94 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-20-го купонов определяется как действующее значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 1,3%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения, планируется направить на финансирование реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РусГидБП12 RU000A106ZU6 | 94,80 | 24,70% | 30,41 | 41 | 04.10.2028 |
 РусГид2Р05 RU000A10AEB8 | 101,35 | 0,00% | 6,51 | — | 09.12.2026 |
 РусГидрБП6 RU000A1057P8 | 86,80 | 20,89% | 37,96 | 517 | 15.09.2026 |
 РусГид2Р04 RU000A10A8H1 | 106,78 | 18,85% | 15,12 | 420 | 28.06.2026 |
 РусГид2Р03 RU000A10A6C6 | 106,80 | 18,21% | 0,63 | 397 | 22.05.2026 |
 РусГидБП11 RU000A106GD2 | 90,73 | 20,91% | 15,10 | 375 | 31.03.2026 |
 РусГидрБП9 RU000A105SL2 | 90,80 | 21,30% | 7,31 | 327 | 28.01.2026 |
 РусГидрБП7 RU000A105HC4 | 92,72 | 20,86% | 23,92 | 259 | 21.11.2025 |
 РусГидро09 RU000A0JVD25 | 99,45 | 4,38% | 0,04 | 47 | 15.04.2025 |