Страна 02
RU000A105YF2MOEXКорпоративные
79,09
Цена
42,68%
Доходность
RUB
Валюта
391
Дюрация
Дней до погашения
433
Дата начала торгов
16.03.2023
Дата погашения
28.02.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
11,92 ₽
Ставка купона
14,50%
Частота
12
НКД
7,15
Следующий купон
04.01.2025
MD
1,64
Дюрация Маколея
1,64
Выпуклость
3,54
BPV
0,01
Объем
498,11 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Элит Строй"
График выплат
- 04.01.2025
- Предстоящая выплата
- 05.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
36 | 28.02.2026 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
35 | 29.01.2026 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
34 | 30.12.2025 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
33 | 30.11.2025 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
32 | 31.10.2025 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
31 | 01.10.2025 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
30 | 01.09.2025 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
29 | 02.08.2025 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
28 | 03.07.2025 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
27 | 03.06.2025 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
26 | 04.05.2025 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
25 | 04.04.2025 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
24 | 05.03.2025 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
23 | 03.02.2025 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
22 | 04.01.2025 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
21 | 05.12.2024 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
20 | 05.11.2024 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
19 | 06.10.2024 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
18 | 06.09.2024 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
17 | 07.08.2024 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
16 | 08.07.2024 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
15 | 08.06.2024 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
14 | 09.05.2024 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
13 | 09.04.2024 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
12 | 10.03.2024 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
11 | 09.02.2024 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
10 | 10.01.2024 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
9 | 11.12.2023 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
8 | 11.11.2023 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
7 | 12.10.2023 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
6 | 12.09.2023 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
5 | 13.08.2023 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
4 | 14.07.2023 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
3 | 14.06.2023 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
2 | 15.05.2023 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
1 | 15.04.2023 | Купон | 14,50% | 11,92 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 14,50% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Гарантия
Оферта о предоставлении обеспечения от ООО "ИРИАН".
Цель по облигации
Цели эмиссии ценных бумаг: финансирование строительных проектов ГК "Страна Девелопмент".
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | — | 0,00 | — | 28.07.2053 | |
95,92 | 30,46% | 1,87 | 219 | 13.09.2025 |