- AI-скринер
- Облигации
- КЛВЗ 1Р01
КЛВЗ 1Р01
95,60
Цена
29,26%
Доходность
RUB
Валюта
127
Дюрация
Дней до погашения
277
Дата начала торгов
14.03.2023
Дата погашения
10.03.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
33,66 ₽
Ставка купона
13,50%
Частота
4
НКД
33,29
Следующий купон
10.06.2025
MD
0,41
Дюрация Маколея
0,41
Выпуклость
0,65
BPV
0,00
Объем
396,54 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ"
График выплат
- 10.06.2025
- Предстоящая выплата
- 11.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 10.03.2026 | Погашение | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 16 | 10.03.2026 | Купон | 13,50% | 8,41 ₽ |
| 15 | 10.03.2026 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 14 | 09.12.2025 | Купон | 13,50% | 16,83 ₽ |
| 13 | 09.12.2025 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 12 | 09.09.2025 | Купон | 13,50% | 25,24 ₽ |
| 11 | 09.09.2025 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 10 | 10.06.2025 | Купон | 13,50% | 33,66 ₽ |
| 9 | 10.06.2025 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 8 | 11.03.2025 | Купон | 13,50% | 33,66 ₽ |
| 7 | 10.12.2024 | Купон | 13,50% | 33,66 ₽ |
| 6 | 10.09.2024 | Купон | 13,50% | 33,66 ₽ |
| 5 | 11.06.2024 | Купон | 13,50% | 33,66 ₽ |
| 4 | 12.03.2024 | Купон | 13,50% | 33,66 ₽ |
| 3 | 12.12.2023 | Купон | 13,50% | 33,66 ₽ |
| 2 | 12.09.2023 | Купон | 13,50% | 33,66 ₽ |
| 1 | 13.06.2023 | Купон | 13,50% | 33,66 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 25% от номинальной стоимости в даты окончания 9-12-го купонов.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Расширение производственных мощностей, закупка оборудования, расширение площадей (до 100% привлеченных денежных средств от размещения облигаций выпуска 001P-01).
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 НКНХ 1Р-01 RU000A0ZZZ17 | 95,10 | 21,09% | 47,82 | 176 | 07.12.2028 |
 КЛВЗ 1P02 RU000A10AZG2 | 106,48 | 27,37% | 9,21 | 631 | 12.02.2028 |
 КЛВЗ 1P03 RU000A10AZF4 | 100,30 | — | 9,21 | — | 12.02.2028 |
 КИВИФ 1Р02 RU000A107548 | 104,92 | — | 27,17 | — | 26.10.2027 |
 ТЛК 1Р1 RU000A109RF8 | 98,13 | 36,15% | 2,68 | 112 | 23.09.2027 |
 АСВ 1Р01 RU000A106RB3 | 87,43 | 28,99% | 11,18 | 393 | 14.08.2026 |
 ВТБЛИЗ 1Р1 RU000A108Z93 | 100,25 | 18,45% | 0,97 | 356 | 02.07.2026 |
 ЭНИКА 1Р01 RU000A102028 | 98,62 | 22,04% | 17,10 | 52 | 31.07.2025 |
 НИКА 1Р01 RU000A1050X7 | 25,35 | — | 0,00 | — | 29.07.2025 |