ЕАБР3P-006
RU000A105V90MOEXКорпоративные
84,29
Цена
31,66%
Доходность
RUB
Валюта
387
Дюрация
Дней до погашения
418
Дата начала торгов
17.02.2023
Дата погашения
13.02.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
51,61 ₽
Ставка купона
10,35%
Частота
2
НКД
36,58
Следующий купон
14.02.2025
MD
1,40
Дюрация Маколея
1,40
Выпуклость
2,99
BPV
0,01
Объем
282,75 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Евразийский банк развития
График выплат
- 14.02.2025
- Предстоящая выплата
- 16.08.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
6 | 13.02.2026 | Купон | 10,35% | 51,61 ₽ |
5 | 15.08.2025 | Купон | 10,35% | 51,61 ₽ |
4 | 14.02.2025 | Купон | 10,35% | 51,61 ₽ |
3 | 16.08.2024 | Купон | 10,35% | 51,61 ₽ |
2 | 16.02.2024 | Купон | 10,35% | 51,61 ₽ |
1 | 18.08.2023 | Купон | 10,35% | 51,61 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 6 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
72,97 | 25,01% | 1 041,45 | 608 | 14.09.2029 | |
88,20 | — | 3,24 | — | 13.12.2028 | |
85,56 | 29,88% | 5,05 | 336 | 03.12.2028 | |
99,34 | 75,74% | 8,19 | 328 | 27.11.2028 | |
92,50 | — | 92,89 | — | 07.07.2028 | |
96,98 | — | 36,92 | — | 20.04.2028 | |
94,80 | 16,53% | 61,28 | 316 | 07.11.2027 | |
— | — | 0,00 | — | 06.09.2027 | |
92,00 | 26,43% | 37,40 | 209 | 29.07.2025 |