Саммит 1P1
RU000A105UZ8MOEXБиржевые
93,89
Цена
36,90%
Доходность
RUB
Валюта
190
Дюрация
Дней до погашения
405
Дата начала торгов
16.02.2023
Дата погашения
31.01.2026
Номинал
584
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
9,36 ₽
Ставка купона
19,50%
Частота
12
НКД
4,99
Следующий купон
06.01.2025
MD
0,68
Дюрация Маколея
0,68
Выпуклость
1,19
BPV
0,00
Объем
29,20 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО микрофинансовая компания "Саммит"
График выплат
- 06.01.2025
- Предстоящая выплата
- 07.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
36 | 31.01.2026 | Купон | 19,50% | 0,69 ₽ |
35 | 01.01.2026 | Купон | 19,50% | 1,36 ₽ |
34 | 02.12.2025 | Купон | 19,50% | 2,03 ₽ |
33 | 02.11.2025 | Купон | 19,50% | 2,69 ₽ |
32 | 03.10.2025 | Купон | 19,50% | 3,36 ₽ |
31 | 03.09.2025 | Купон | 19,50% | 4,03 ₽ |
30 | 04.08.2025 | Купон | 19,50% | 4,69 ₽ |
29 | 05.07.2025 | Купон | 19,50% | 5,36 ₽ |
28 | 05.06.2025 | Купон | 19,50% | 6,03 ₽ |
27 | 06.05.2025 | Купон | 19,50% | 6,69 ₽ |
26 | 06.04.2025 | Купон | 19,50% | 7,36 ₽ |
25 | 07.03.2025 | Купон | 19,50% | 8,03 ₽ |
24 | 05.02.2025 | Купон | 19,50% | 8,69 ₽ |
23 | 06.01.2025 | Купон | 19,50% | 9,36 ₽ |
22 | 07.12.2024 | Купон | 19,50% | 10,03 ₽ |
21 | 07.11.2024 | Купон | 19,50% | 10,69 ₽ |
20 | 08.10.2024 | Купон | 19,50% | 11,36 ₽ |
19 | 08.09.2024 | Купон | 19,50% | 12,03 ₽ |
18 | 09.08.2024 | Купон | 19,50% | 12,69 ₽ |
17 | 10.07.2024 | Купон | 19,50% | 13,36 ₽ |
16 | 10.06.2024 | Купон | 19,50% | 14,03 ₽ |
15 | 11.05.2024 | Купон | 19,50% | 14,69 ₽ |
14 | 11.04.2024 | Купон | 19,50% | 15,36 ₽ |
13 | 12.03.2024 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
12 | 11.02.2024 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
11 | 12.01.2024 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
10 | 13.12.2023 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
9 | 13.11.2023 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
8 | 14.10.2023 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
7 | 14.09.2023 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
6 | 15.08.2023 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
5 | 16.07.2023 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
4 | 16.06.2023 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
3 | 17.05.2023 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
2 | 17.04.2023 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
1 | 18.03.2023 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 19,50% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 4,16% в даты окончания 13-35-го купонов, 4,32% - в дату окончания 36-го купона.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации выпуска размещаются среди квалифицированных инвесторов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Основными целями эмиссии ценных бумаг являются: диверсификация источников финансирования эмитента, привлечение денежных средств для расширения масштабов деятельности эмитента
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
66,06 | 44,33% | 40,27 | 497 | 23.06.2031 | |
96,54 | 31,65% | 5,64 | 63 | 17.02.2031 | |
71,50 | — | 25,42 | — | 08.11.2028 | |
97,35 | 27,78% | 43,78 | 707 | 11.10.2028 | |
87,49 | 37,87% | 53,26 | 510 | 30.09.2027 | |
90,70 | 775,94% | 8,44 | 16 | 28.01.2027 | |
83,01 | 45,43% | 12,27 | 289 | 15.11.2026 | |
88,55 | 30,57% | 33,04 | 334 | 23.12.2025 | |
91,04 | 25,04% | 23,88 | 271 | 30.09.2025 |