Титан-5 А
75,16
Цена
3 363 200,00%
Доходность
RUB
Валюта
3
Дюрация
Дней до погашения
9 317
Дата начала торгов
16.02.2023
Дата погашения
26.06.2050
Номинал
588
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
15,61 ₽
Ставка купона
10,65%
Частота
4
НКД
15,09
Следующий купон
26.12.2024
MD
32,77
Дюрация Маколея
32,77
Выпуклость
869,39
BPV
0,15
Объем
65,74 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Облигации с ипотечным покрытием
Эмитент
ООО "Ипотечный агент Титан-5"
График выплат
- 26.12.2024
- Предстоящая выплата
- 26.09.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
109 | 26.06.2050 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
108 | 26.03.2050 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
107 | 26.12.2049 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
106 | 26.09.2049 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
105 | 26.06.2049 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
104 | 26.03.2049 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
103 | 26.12.2048 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
102 | 26.09.2048 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
101 | 26.06.2048 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
100 | 26.03.2048 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
99 | 26.12.2047 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
98 | 26.09.2047 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
97 | 26.06.2047 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
96 | 26.03.2047 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
95 | 26.12.2046 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
94 | 26.09.2046 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
93 | 26.06.2046 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
92 | 26.03.2046 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
91 | 26.12.2045 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
90 | 26.09.2045 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
89 | 26.06.2045 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
88 | 26.03.2045 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
87 | 26.12.2044 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
86 | 26.09.2044 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
85 | 26.06.2044 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
84 | 26.03.2044 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
83 | 26.12.2043 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
82 | 26.09.2043 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
81 | 26.06.2043 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
80 | 26.03.2043 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
79 | 26.12.2042 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
78 | 26.09.2042 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
77 | 26.06.2042 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
76 | 26.03.2042 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
75 | 26.12.2041 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
74 | 26.09.2041 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
73 | 26.06.2041 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
72 | 26.03.2041 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
71 | 26.12.2040 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
70 | 26.09.2040 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
69 | 26.06.2040 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
68 | 26.03.2040 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
67 | 26.12.2039 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
66 | 26.09.2039 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
65 | 26.06.2039 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
64 | 26.03.2039 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
63 | 26.12.2038 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
62 | 26.09.2038 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
61 | 26.06.2038 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
60 | 26.03.2038 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
59 | 26.12.2037 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
58 | 26.09.2037 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
57 | 26.06.2037 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
56 | 26.03.2037 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
55 | 26.12.2036 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
54 | 26.09.2036 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
53 | 26.06.2036 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
52 | 26.03.2036 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
51 | 26.12.2035 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
50 | 26.09.2035 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
49 | 26.06.2035 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
48 | 26.03.2035 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
47 | 26.12.2034 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
46 | 26.09.2034 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
45 | 26.06.2034 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
44 | 26.03.2034 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
43 | 26.12.2033 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
42 | 26.09.2033 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
41 | 26.06.2033 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
40 | 26.03.2033 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
39 | 26.12.2032 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
38 | 26.09.2032 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
37 | 26.06.2032 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
36 | 26.03.2032 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
35 | 26.12.2031 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
34 | 26.09.2031 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
33 | 26.06.2031 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
32 | 26.03.2031 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
31 | 26.12.2030 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
30 | 26.09.2030 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
29 | 26.06.2030 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
28 | 26.03.2030 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
27 | 26.12.2029 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
26 | 26.09.2029 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
25 | 26.06.2029 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
24 | 26.03.2029 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
23 | 26.12.2028 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
22 | 26.09.2028 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
21 | 26.06.2028 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
20 | 26.03.2028 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
19 | 26.12.2027 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
18 | 26.09.2027 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
17 | 26.06.2027 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
16 | 26.03.2027 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
15 | 26.12.2026 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
14 | 26.09.2026 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
13 | 26.06.2026 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
12 | 26.03.2026 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
11 | 26.12.2025 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
10 | 26.09.2025 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
9 | 26.06.2025 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
8 | 26.03.2025 | Купон | 10,65% | 0,00 ₽ |
7 | 26.12.2024 | Купон | 10,65% | 15,61 ₽ |
6 | 26.09.2024 | Купон | 10,65% | 16,73 ₽ |
5 | 26.06.2024 | Купон | 10,65% | 17,78 ₽ |
4 | 26.03.2024 | Купон | 10,65% | 18,97 ₽ |
3 | 26.12.2023 | Купон | 10,65% | 21,19 ₽ |
2 | 26.09.2023 | Купон | 10,65% | 23,61 ₽ |
1 | 26.06.2023 | Купон | 10,65% | 37,93 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 26 июня 2050 года.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями 26 марта, 26 июня, 26 сентября и 26 декабря каждого года.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав жилищные облигации с ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента
Гарантия
Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент.
Вид предоставляемого обеспечения – залог. Залогодателем является эмитент. Предметом залога является ипотечное покрытие.
Цель по облигации
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций класса "А", эмитент планирует направить на исполнение обязательств эмитента перед российским банком по кредитной линии и перед АО "Банк Жилищного Финансирования" по кредитному договору б/н от 22 апреля 2021 года и договорам субординированного кредита № 1 от 1 сентября 2021 года, № 2 от 1 сентября 2021 года, № 3 от 7 сентября 2021 года, № 4 от 10 сентября 2021 года, № 5 от 16 сентября 2021 года, № 6 от 11 февраля 2022 года и № 7 от 22 февраля 2022 года, привлеченным эмитентом в том числе для оплаты покупной цены за закладные, а также на оплату обеспеченных ипотекой требований, удостоверенных закладными, составляющими ипотечное покрытие облигаций класса "А", облигаций класса "Б" и облигаций класса "В", в соответствии с договором купли-продажи закладных № 7/01 от 23 января 2023 года, заключенным с БЖФ.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | — | 0,00 | — | 28.07.2053 | |
90,10 | 182,45% | 1,35 | 36 | 28.07.2053 | |
— | — | 0,00 | — | 28.07.2053 | |
— | — | 0,00 | — | 26.06.2050 | |
— | — | 23,56 | — | 26.06.2050 |