Магнит4P03
RU000A105TP1MOEXБиржевые
92,38
Цена
20,86%
Доходность
RUB
Валюта
277
Дюрация
Дней до погашения
1 022
Дата начала торгов
09.02.2023
Дата погашения
03.02.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
22,94 ₽
Ставка купона
9,20%
Частота
4
НКД
18,65
Следующий купон
08.05.2025
MD
1,70
Дюрация Маколея
1,79
Выпуклость
4,58
BPV
0,02
Объем
798,50 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Магнит"
График выплат
- 08.05.2025
- Предстоящая выплата
- 06.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 03.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 03.02.2028 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 04.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 05.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 06.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 04.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 05.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 06.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 07.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 05.02.2026 | Купон | 9,20% | 22,94 ₽ |
| 11 | 06.11.2025 | Купон | 9,20% | 22,94 ₽ |
| 10 | 07.08.2025 | Купон | 9,20% | 22,94 ₽ |
| 9 | 08.05.2025 | Купон | 9,20% | 22,94 ₽ |
| 8 | 06.02.2025 | Купон | 9,20% | 22,94 ₽ |
| 7 | 07.11.2024 | Купон | 9,20% | 22,94 ₽ |
| 6 | 08.08.2024 | Купон | 9,20% | 22,94 ₽ |
| 5 | 09.05.2024 | Купон | 9,20% | 22,94 ₽ |
| 4 | 08.02.2024 | Купон | 9,20% | 22,94 ₽ |
| 3 | 09.11.2023 | Купон | 9,20% | 22,94 ₽ |
| 2 | 10.08.2023 | Купон | 9,20% | 22,94 ₽ |
| 1 | 11.05.2023 | Купон | 9,20% | 22,94 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения ценных бумаг, будут направляться на общекорпоративные цели.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Магнит4P05 RU000A10A9Z1 | 104,14 | 19,41% | 8,19 | 289 | 13.11.2029 |
 Магнит5P02 RU000A10AXH5 | 103,51 | 20,23% | 1,18 | — | 11.09.2026 |
 Магнит5P03 RU000A10B0A2 | 100,19 | 0,00% | 10,71 | — | 27.08.2026 |
 Магнит4P06 RU000A1090K0 | 99,99 | 21,15% | 1,81 | 27 | 12.07.2026 |
 Магнит5P01 RU000A10ANZ8 | 101,86 | 20,73% | 15,90 | 325 | 19.04.2026 |
 Магнит4P07 RU000A10AAT8 | — | 0,00% | 6,30 | — | 07.03.2026 |
 Магнит4P01 RU000A105KQ8 | 93,79 | 21,32% | 34,85 | 217 | 02.12.2025 |