Магнит4P03
RU000A105TP1MOEXБиржевые
88,18
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
383
Дюрация
Дней до погашения
1 134
Дата начала торгов
09.02.2023
Дата погашения
03.02.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
22,94 ₽
Ставка купона
9,20%
Частота
4
НКД
12,60
Следующий купон
06.02.2025
MD
3,55
Дюрация Маколея
3,55
Выпуклость
14,39
BPV
0,03
Объем
2,14 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Магнит"
График выплат
- 06.02.2025
- Предстоящая выплата
- 07.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 03.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 04.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 05.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 06.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 04.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 05.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 06.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 07.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 05.02.2026 | Купон | 9,20% | 22,94 ₽ |
| 11 | 06.11.2025 | Купон | 9,20% | 22,94 ₽ |
| 10 | 07.08.2025 | Купон | 9,20% | 22,94 ₽ |
| 9 | 08.05.2025 | Купон | 9,20% | 22,94 ₽ |
| 8 | 06.02.2025 | Купон | 9,20% | 22,94 ₽ |
| 7 | 07.11.2024 | Купон | 9,20% | 22,94 ₽ |
| 6 | 08.08.2024 | Купон | 9,20% | 22,94 ₽ |
| 5 | 09.05.2024 | Купон | 9,20% | 22,94 ₽ |
| 4 | 08.02.2024 | Купон | 9,20% | 22,94 ₽ |
| 3 | 09.11.2023 | Купон | 9,20% | 22,94 ₽ |
| 2 | 10.08.2023 | Купон | 9,20% | 22,94 ₽ |
| 1 | 11.05.2023 | Купон | 9,20% | 22,94 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения ценных бумаг, будут направляться на общекорпоративные цели.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Магнит4P05 RU000A10A9Z1 | 103,50 | — | 11,34 | 379 | 13.11.2029 |
 Магнит4P06 RU000A1090K0 | 100,00 | 21,07% | 4,82 | 22 | 12.07.2026 |
 Магнит4P07 RU000A10AAT8 | — | — | 9,45 | — | 07.03.2026 |
 Магнит4P01 RU000A105KQ8 | 91,86 | — | 6,02 | 332 | 02.12.2025 |